企業分析 Genesis Healthcare, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2%) はセクター平均 (1.3%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (21.68%) はセクター平均 (-11.13%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.02%) は部門平均 (ROE=-80.87%) よりも高い
短所
- 価格 (29.11 $) は公正評価 (10.61 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 54.88% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Genesis Healthcare, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.6% | -11.3% | -1.7% |
| 90 日 | 3.2% | -18.7% | 4.4% |
| 1 年 | 21.7% | -11.1% | 25.5% |
GEN vs セクタ: Genesis Healthcare, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 32.81% 上回りました。
GEN vs 市場: Genesis Healthcare, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.79% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GEN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GEN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4168% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (29.11 $) は公正価格 (10.61 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (29.11 $) は公正価格より 63.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.67) はセクター全体のPER (57.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.67) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.36) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.36) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.66) は、セクター全体の損益指標 (4.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.66) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.37) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 750% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-54.34%) は、5 年間の平均リターン (750%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-54.34%) は、セクターの収益 (-14.25%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.02%) は、セクター全体の ROE (-80.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.02%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.88%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.88%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.95%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.95%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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