企業分析 General Electric
1. 再開する
長所
- 価格 (171.69 $) は適正価格 (290.86 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (51.43%) はセクター平均 (2.03%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.86% は 100% を下回っており、35.38% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=34.63%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.4346%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:19 GE shares jump as it splits into 3 companies
2.3. 市場の効率性
| General Electric | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.6% | 2% | 1.7% |
| 90 日 | 9.9% | -9.3% | 4.6% |
| 1 年 | 51.4% | 2% | 24.9% |
GE vs セクタ: General Electric は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 49.4% 上回りました。
GE vs 市場: General Electric は過去 1 年間で市場を 26.54% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.989% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (171.69 $) は公正価格 (290.86 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (171.69 $) は公正価格より 69.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.69) はセクター全体のPER (34.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.69) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.87) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.87) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.05) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.53）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.11) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.27% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.27%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (34.63%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (34.63%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.81%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.81%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.56%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.56%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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