企業分析 Deere & Company
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (24.42%) はセクター平均 (-4.7%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 61% は 100% を下回っており、62.09% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.82%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも高い
短所
- 価格 (471.37 $) は公正評価 (367.3 $) よりも高いです
- 配当金 (1.41%) はセクター平均 (1.49%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Deere & Company | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -7.6% | 0.5% |
| 90 日 | 7.3% | -14.7% | -5.3% |
| 1 年 | 24.4% | -4.7% | 8.7% |
DE vs セクタ: Deere & Company は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 29.12% 上回りました。
DE vs 市場: Deere & Company は過去 1 年間で市場を 15.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4696% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (471.37 $) は公正価格 (367.3 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (471.37 $) は公正価格より 22.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.09) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.09) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.98) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.98) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.55) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.55) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.75) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.82%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.82%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.72%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.72%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.14%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.14%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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