NYSE: DE - Deere & Company

半年間の収益性: +8.23%
セクタ: Industrials

報告 Deere & Company

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
29.73 24.18 33.28 51.18 47.73 70.82 106.66 123.66 113.74 116.4
Выручка, млрд $
26.36 29.12 37.02 39.26 35.54 44.02 52.58 61.22 44.76 44.76
Чистая прибыль, млрд $
1.52 2.16 2.37 3.25 2.75 5.96 7.13 10.17 7.1 7.1
EV, млрд $
35.19 63.54 84.74 97.94 111.28 147.52 168.36 163.5 118.72 118.72
EBIT, млрд $
2.99 4.05 4.04 5.55 5.13 8.6 9.14 15.03 12.55 12.55
EBITDA, млрд $
3.77 4.48 5.97 7.57 7.25 10.65 11.03 17.04 14.67 14.67
Баланс стоимость, млрд $
23.91 25.3 11.29 11.41 12.94 18.43 20.26 21.79 22.84 22.84
FCF, млрд $
0.809 -0.393 -1.13 -0.037 4.83 5.15 0.911 4.12 7.59 7.59
Операционный денежный поток, млрд $
2.2 1.82 1.82 3.41 7.48 7.73 4.7 8.59 9.23 9.23
Операционная прибыль, млрд $
2.21 2.76 4.04 5.55 5.13 8.6 10.19 15.34 6.85 6.85
Операционные расходы, млрд $
4.98 4.43 5.98 6.91 6.73 6.31 7.05 5.78 7.13 7.13
CAPEX, млрд $
2.96 2.59 2.95 3.45 2.66 2.58 3.79 4.47 1.64 1.64


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
4.34 9.79 3.9 3.86 7.07 8.02 4.77 7.46 7.32 7.32
Short Term Investments $
0.4535 0.4516 0.4901 0.581 0.641 0.728 0.734 0.946 1.15 1.15
Long term investments $
27.73 25.11 23.93 25.29 27.26 29.41 29.94 0.175 0.117 0.126
Total Receivables $
32.88 34.42 37.84 40.34 39.88 44.43 48.98 35.36 58.36 58.36
Total Current Assets $
41 48.11 46.64 50.75 52.58 59.96 65.48 51.92 77.67 77.67
Чистые активы, млрд $
6.74 6.52 9.56 46.64 50.75 52.58 59.96 6.02 7.16 7.16
Активы, млрд $
57.98 65.79 70.11 73.01 75.09 84.11 90.03 104.09 107.32 107.32
Short Term Debt $
11.91 14.15 15.02 15.11 13.26 15.52 18.3 25.22 13.84 13.84
Long Term Debt $
28.42 5 30.01 31.19 34.55 37.42 37.49 33.6 38.48 38.48
Задолженность, млрд $
51.45 56.23 58.8 61.58 62.15 65.68 69.67 82.2 84.4 84.4
Чистый долг, млрд $
11.01 34.83 38.35 41.48 38.93 40.4 47.13 56.23 6.21 6.21
Долг, млрд $
15.35 40.04 42.26 45.33 46 48.41 51.9 63.69 13.53 13.53
Interest income $
0.7047 1.02 1.03 1.41 1.25 0.993 0.736
Расходы на обслуживание долга $
0.7637 0.8995 1.2 1.47 1.25 0.993 1.06 2.45 3.35 3.35
Чист. проц. доходы, млрд $
1.02 1.03 1.41 1.25 0.993 0.736 1.26 0.736
Goodwill $
0.7912 0.726 0.8157 1.03 3.1 2.92 3.08 3.29 3.69 3.9
Амортизация, млрд $
1.56 1.72 1.93 2.02 2.12 2.05 1.9 2 2.12 2.12
Себестоимость, млрд $
21.13 27.12 28.45 25.11 25.11 30.31 35.34 40.11 30.78 30.78
Товарно материальные запасы $
3.34 3.9 6.15 5.98 5 6.78 8.5 8.16 7.2 7.2


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.81 6.68 7.24 10.15 8.69 18.99 23.28 34.63 25.62 25.62
Цена акции ао 103.04 156.51 149.17 173.26 269.05 425.05 399.87 423.7 408.57 408.57
Число акций ао, млн 317 323 327 320 316 316 306.3 293.6 277.1 277.1
FCF/акцию 2.55 4.97 -3.45 -0.1154 15.25 16.39 2.97 14.04 27.39 27.39


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 22.97 26.85 22.72 28.66 22.6 38.02 36.86 48.36 31.82 31.82 24.01
ROA, % 2.63 3.49 3.49 4.55 3.72 7.49 8.19 10.47 6.72 6.72 7.15
ROIC, % 4.33 3.55 4.7 4.59 5.9 4.74 9.44 11.86 13.77 9.14 15.11
ROS, % 13.55 14.18 14.36 10.87 17.49 13.56 16.61 15.86 15.86 15.86 13.14
ROCE, % 45.65 42.33 9.01 11.54 9.94 15.28 16.05 23.85 13.39 13.39 27.99
Рентаб EBITDA, % 11.25 15.38 16.12 19.29 20.39 24.18 20.98 27.83 32.78 32.78 19.51
Чистая рентаб, % 8.4 9.5 6.4 8.29 7.74 13.54 13.56 16.61 15.86 15.86 13.34
Operation Margin, % 14.03 13.65 14 10.94 17.2 19.38 25.05 15.31 15.31 15.31 15.72
Чистая процентная маржа, % 9.4 8.82 6.78 5.78 7.41 6.4 8.35 7.8 13.68 13.12 14.35
Доходность FCF, % 2.59 3.08 3.35 4.82 -2.32 -0.0719 8.16 4.71 0.8042 3.62


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
21.4 23.4 19.58 17.36 26.3 17.96 17 10.55 15.85 15.85 20.92
P/BV
5 5.3 4.1 4.94 5.59 5.81 5.96 4.9 4.91 4.91 6.04
P/S
1.2 1.7 1.25 1.44 2.04 2.43 2.31 1.75 2.51 2.51 3.38
P/FCF
28.53 48.04 22.96 17.22 20.62 124.34 127.77 28.25 15.33 15.33 29.56
E/P
0.0542 0.0487 0.0632 0.0465 0.0546 0.063 0.0894 0.0873 0.061 0.061 0.05
EV/EBITDA
11.86 14.19 14.2 12.93 15.35 13.86 15.26 9.6 8.09 8.09 5.43
EV/Ebit
17.63 21.53 17.21 18.43 10.88 9.46 9.46 9.46
EV/S
2.61 2.49 2.53 2.96 3.48 3.2 2.67 2.65 2.65 2.65 4.08
EV/FCF
-190.25 -80.5 -2629.17 21.29 29.07 184.81 39.68 15.64 15.64 15.64 36.52
Debt/EBITDA
8.94 7.08 5.99 6.35 4.55 4.71 3.74 0.9224 0.9224 0.9224 0.08
Netdebt/Ebitda
7.15 7.05 7.5 7.32 4.21 4.27 3.3 0.4232 0.4232 0.4232 0.24
Debt/Ratio
0.85 0.84 0.84 0.83 0.78 0.5765 0.6119 0.1261 0.1261 0.1261 0.32
Debt/Equity
5.88 5.21 5.4 4.8 3.56 2.56 2.92 0.5926 1.89 1.89 6.12
Debt/Net Income
20.45 19.51 15.26 18.42 8.12 7.28 6.27 1.91 1.91 1.91 3.35
Бета
0.98 0.98 1.06 0.5467 0.1382 1.37 1.37 -0.28
Индекс Альтмана
2.21 2.27 2.39 2.48 2.69 3.11 2.59 2.37 2.74 2.74 3.28


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.8163 0.764 0.8058 0.943 0.956 1.04 1.31 1.43 1.61 1.33
Дивиденд
2.4 2.4 2.74 3.04 3.04 3.9 4.51 5.32 6.03 7.5
Див доход, ао, %
2.36 1.6 1.67 1.81 1.19 1.06 1.06 1.35 1.48 1.47 1.88
Дивиденды / прибыль, %
47.9 39.9 34.02 28.99 34.75 17.44 18.41 14.04 22.61 22.61 40.62


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.39 1.37 1.66 1.78 1.64 1.64 1.59 1.91 2.18 2.03
Всего задолженность
25.26 24.9 23.48
ebit_margin
14.47 16.14 19.43 17.37 24.55 28.05 28.05
Персонал, чел
69634 75550 82200 83000