企業分析 Community Health Systems, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (111.99%) はセクター平均 (-26.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 80.33% は 100% を下回っており、85.75% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.55%) は部門平均 (ROE=-80.94%) よりも高い
短所
- 価格 (5.66 $) は公正評価 (4.55 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.24%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Community Health Systems, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.3% | 0.6% |
| 90 日 | 52.6% | -36.1% | 7% |
| 1 年 | 112% | -26.1% | 31.9% |
CYH vs セクタ: Community Health Systems, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 138.11% 上回りました。
CYH vs 市場: Community Health Systems, Inc. は過去 1 年間で市場を 80.1% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CYH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CYH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.15% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.66 $) は公正価格 (4.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.66 $) は公正価格より 19.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.82) はセクター全体のPER (57.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.82) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.5208) はセクター全体の P/BV (9.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.5208) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0344) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0344) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.07) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.55%) は、セクター全体の ROE (-80.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.55%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.9201%) は、セクター全体の ROA (6.66%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.9201%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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