企業分析 Carlisle Companies
1. 再開する
長所
- 価格 (349.15 $) は適正価格 (502.83 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-1.84%) はセクター平均 (-8.01%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.055% は 100% を下回っており、30% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=49.57%) は部門平均 (ROE=26.45%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.9162%) はセクター平均 (1.53%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Carlisle Companies | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.2% | -1.8% | 4.4% |
| 90 日 | -6.9% | -17.5% | -9.9% |
| 1 年 | -1.8% | -8% | 8.5% |
CSL vs セクタ: Carlisle Companies は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 6.17% 上回りました。
CSL vs 市場: Carlisle Companies は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CSL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CSL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0354% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (349.15 $) は公正価格 (502.83 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (349.15 $) は公正価格より 44% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.24) はセクター全体のPER (34.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.24) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.05) はセクター全体の P/BV (6.7) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.05) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.47) は、セクター全体の P/S 指標 (3.36) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.47) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.71) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 61.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (61.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29.8%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (49.57%) は、セクター全体の ROE (26.45%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (49.57%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (21.1%) は、セクター全体の ROA (7.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (21.1%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.41%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.41%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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