企業分析 Brady Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.04%) はセクター平均 (1.51%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (24%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (70.83 $) は公正評価 (53.54 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 8.56% は、4.33% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.17%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Brady Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | 1.9% | -0.1% |
| 90 日 | 3.4% | -2.2% | 6.5% |
| 1 年 | 24% | 10% | 25% |
BRC vs セクタ: Brady Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 13.95% 上回りました。
BRC vs 市場: Brady Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.9684% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BRC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BRC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4616% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (70.83 $) は公正価格 (53.54 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (70.83 $) は公正価格より 24.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.69) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.69) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.27) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.27) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.6) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.6) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.09% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.17%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.17%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.58%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.58%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.84%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.84%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Wilms Brett President - EMEA & Australia |
販売 | 75.22 | 150 440 | 2 000 |
| 25.11.2024 | Wilms Brett Officer |
購入 | 75.22 | 150 440 | 2 000 |
| 27.09.2024 | Shaller Russell President & CEO |
販売 | 75.3 | 1 590 940 | 21 128 |
| 27.09.2024 | Shaller Russell President & CEO |
購入 | 35.14 | 742 438 | 21 128 |
| 26.09.2024 | DeBruine Thomas F Officer |
購入 | 75.77 | 216 020 | 2 851 |
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