Pentair
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.19 | 36.48 | -47.39% | 20.55 | -6.6% |
| P/S |
|
2.91 | 3.27 | -10.99% |
|
|
| P/BV |
|
3.72 | 5.68 | -34.63% |
|
|
| P/FCF |
|
20.25 | 23.12 | -12.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.63 | 14.55 | 28.09% |
|
|
| Ev/S |
|
3.36 | 3.83 | -12.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.36 | 23.45 | 8.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0566 | 0.9199 | -93.85% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.01 | 21.4 | -15.86% | 17.9 | 0.6359% |
| ROE |
|
19.36 | 20.14 | -3.87% |
|
|
| ROA |
|
9.49 | 6.87 | 38.15% |
|
|
| ROIC |
|
16.07 | 12.43 | 29.29% |
|
|
| ROS |
|
15.18 | 10.75 | 41.2% |
|
|
| ROCE |
|
22.98 | 21.98 | 4.52% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.73 | 2.23 | 22.39% | 2.3 | 18.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.46 | 1.7 | 44.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3069 | 0.3087 | -0.5651% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.85 | 22.87 | -74.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.23 | 7.33 | -55.85% |
|
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配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
2.7/10
|
1.08 | 1.56 | -30.93% | 1.24 | -12.64% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.78 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8784 | -2.42% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
2.06 | -0.3411 | -702.41% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.24 | 1.81 | -31.64% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
87.41 | 43.49 | 100.96% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.4837 |
|
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成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
5/10
|
38.67 | 260.53 | -85.16% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
43.42 | 121.89 | -64.38% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
75.12 | 313.95 | -76.07% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
84.45 | -78.92 | -207.01% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
79.22 | 886.42 | -91.06% |
IP Score
5.67/10
