Pentair (PNR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pentair

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (49.74%) はセクター平均 (-48.85%) よりも高くなっています。

短所

価格 (49.3 $) は公正評価 (45.95 $) よりも高いです
配当金 (1.08%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
現在の負債レベル 30.69% は、20.67% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=19.36%) は部門平均 (ROE=20.3%) よりも低いです

類似企業

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Pentair	Industrials	索引
7 日	0.2%	-2.7%	-0.7%
90 日	18.4%	-48.6%	7.7%
1 年	49.7%	-48.8%	30.6%

PNR vs セクタ: Pentair は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 98.59% 上回りました。

PNR vs 市場: Pentair は過去 1 年間で市場を 19.14% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、PNR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: PNR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9565% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 19.19

P/S: 2.91

さらに詳しいデータは、 PNR

3.2. 収益

EPS	3.75
ROE	19.36%
ROA	9.49%
ROIC	16.07%
Ebitda margin	18.01%

さらに詳しいデータは、 PNR

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (49.3 $) は公正価格 (45.95 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (49.3 $) は公正価格より 6.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (19.19) はセクター全体のPER (36.66) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (19.19) は市場全体のPER (47.46) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.72) はセクター全体の P/BV (5.51) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.72) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.91) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.91) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.63）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.74）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.63) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 15.02% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.02%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.88%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.36%) は、セクター全体の ROE (20.3%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (19.36%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.49%) は、セクター全体の ROA (6.84%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.49%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.07%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.07%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (30.69%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 20.67% から 30.69% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 323.41%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.08% はセクター平均 '1.56% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.08% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.08% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (23.31%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

NYSE: PNR - Pentair

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