企業分析 Bank of America
1. 再開する
長所
- 価格 (27.6 $) は適正価格 (40.79 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (34.44%) はセクター平均 (25.68%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 10.51% は 100% を下回っており、10.6% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (2.47%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.09%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:09 Share of gig workers hit a new high in March
2.3. 市場の効率性
| Bank of America | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | -6.1% | -0.2% |
| 90 日 | 13.7% | -0% | 5.5% |
| 1 年 | 34.4% | 25.7% | 27.2% |
BAC vs セクタ: Bank of America は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 8.76% 上回りました。
BAC vs 市場: Bank of America は過去 1 年間で市場を 7.19% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BAC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BAC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6623% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (27.6 $) は公正価格 (40.79 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (27.6 $) は公正価格より 47.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.19) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.19) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9262) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9262) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.74) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.74) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.66) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.6672% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.6672%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-62.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.09%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.09%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8338%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8338%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 260355002.81% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
販売 | 12.34 | 926 | 75 |
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
購入 | 12.32 | 924 | 75 |
| 22.11.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
販売 | 99.92 | 2 023 290 000 | 20 249 064 |
| 10.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
販売 | 39.92 | 64 451 300 | 1 614 511 |
| 09.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
販売 | 40.14 | 160 649 000 | 4 002 225 |
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