NYSE: BAC - Bank of America

半年間の収益性: +3.26%
配当利回り: +2.45%
セクタ: Financials

報告 Bank of America

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
200.62 185.74 238.19 302.17 232.65 265.31 377.87 281.3 242.33 231.32 279.89 0.82
Выручка, млрд $
82.25 83.7 87.35 91.25 91.24 85.53 89.11 94.95 98.58 98.58 91.88 1.56
Чистая прибыль, млрд $
15.89 17.91 18.23 28.15 27.43 17.89 31.98 27.53 26.52 26.52 26.27 -0.67
EV, млрд $
403.8 371.41 445.16 314.31 425.95 159.24 331.07 330.65 263.01 263.01 301.98 -9.19
EBIT, млрд $
22.19 25.02 29.21 53.92 55.1 27.22 38.71 30.97 28.34 28.34 36.07 -12.45
EBITDA, млрд $
24.54 27.39 44.23 55.98 56.83 29.06 40.61 32.95 30.37 30.37 37.96 -11.78
Баланс стоимость, млрд $
88.56 101.87 113.82 265.33 264.81 272.92 270.07 273.2 291.65 291.65 274.53 1.95
FCF, млрд $
27.73 18.31 10.4 39.52 61.78 37.99 -7.19 -6.33 44.98 44.98 26.25 -6.15
Операционный денежный поток, млрд $
27.73 18.31 10.4 39.52 61.78 37.99 -7.19 -6.33 44.98 44.98 26.25 -6.15
Операционная прибыль, млрд $
22.15 25.15 29.21 34.58 55.1 27.22 38.71 30.97 28.34 28.34 36.07 -12.45
Операционные расходы, млрд $
71.33 68.64 70.25 75.04 80.84 1.7 3.71 61.44 65.85 65.85 42.71 -4.02
CAPEX, млрд $
1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 0.00


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
167.1 157.6 168.59 184.9 168.67 387.01 355.37 237.46 341.42 341.42 297.99 15.15
Short Term Investments $
322.38 313.66 315.12 229.37 245.64 234.49 299.18 220.79 266.65 266.65 253.35 1.65
Long term investments $
1 124.28 1 124.74 1 127.23 1 184.94 1 409.39 702.02 883.7 1 229.71 1 158.37 1 017.95 998.35 7.71
Total Receivables $
85.52 81 83.58 88.19 75.66 81.16 87.47 67.43 96.7 96.7 81.68 5.03
Total Current Assets $
575 532.54 554.8 1 738.91 489.96 702.66 742.02 539.27 36.24 981 502.03 -40.60
Чистые активы, млрд $
256.21 266.84 267.15 1 738.91 489.96 702.66 741.56 11.51 643.57 11.51 517.85 5.61
Активы, млрд $
2 144.32 2 187.7 2 281.23 2 354.51 2 434.08 2 819.63 3 169.95 3 050.71 3 180.15 3 180.15 2930.90 5.49
Short Term Debt $
28.1 23.94 32.67 20.19 24.2 19.32 23.75 26.93 32.1 32.1 25.26 5.81
Long Term Debt $
342.18 319.33 342.89 335.45 362.36 379.78 280.12 275.98 302.2 302.2 320.09 -3.57
Задолженность, млрд $
1 888.11 1 920.86 2 014.09 2 089.18 2 169.27 2 546.7 2 899.88 2 777.51 2 888.51 2 888.51 2656.37 5.89
Чистый долг, млрд $
203.18 185.68 206.97 64.63 96.39 -104.75 -51.5 65.45 -7.12 -7.12 -0.3060 -159.39
Долг, млрд $
370.28 343.28 260.07 249.53 265.06 282.26 303.87 302.91 334.3 334.3 297.68 4.75
Interest income $
49.51 51.06 57.58 66.77 71.24 51.59 47.67 72.57 130.26 74.67 12.83
Расходы на обслуживание долга $
10.55 9.96 12.91 19.34 22.35 8.23 4.74 20.1 73.33 73.33 25.75 26.82
Чист. проц. доходы, млрд $
38.96 41.1 57.58 66.77 71.24 51.59 47.67 72.57 130.26 130.26 74.67 12.83
Goodwill $
69.78 69.76 68.97 68.95 68.95 68.95 68.95 69.02 69.02 69.02 68.99 0.02
Амортизация, млрд $
0.834 0.73 2.1 2.06 1.73 1.84 1.9 1.98 2.03 2.03 1.90 3.25
Себестоимость, млрд $
13.71 0 0 0 0 0 0 2.54 4.39 4.39 6.88 -31.59
Товарно материальные запасы $
0.459 -605.84 -652.55 0.3 0.285 0.164 0.13 0.17 68.81 68.81 13.91 199.61


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.31 1.49 1.56 2.75 2.9 2.03 3.74 3.37 3.28 3.28 3.06 2.49
Цена акции ао 22.1 29.52 24.64 35.22 30.31 34.26 33.67 43.95 39.91 39.91 36.42 5.66
Число акций ао, млн 11214 11036 10778 10236 9442 8796 8558 8167.56 8080.5 8080.5 8608.81 -3.07
FCF/акцию 2.49 1.67 0.9652 3.86 6.54 4.32 -0.8405 -0.7747 5.57 5.57 2.96 -3.16


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.29 6.82 6.83 10.57 10.35 6.66 11.78 10.13 9.39 9.09 10.84 9.66 -1.93
ROA, % 0.68 0.75 0.74 1.21 1.15 0.6812 1.07 0.8851 0.8511 0.8338 3.71 0.9275 -5.84
ROIC, % 2.66 3.05 2.99 4.69 -2.15 12.1 5.81 6.36 2.78 0 8.01 4.98 -205.27
ROS, % 48.22 59.09 60.39 31.55 43.44 28.99 26.9 26.9 26.9 26.9 23.12 30.63 -9.14
ROCE, % 9.38 10.94 2.31 2.29 0.972 1.23 1.02 1.22 9.72 9.72 -0.57 2.83 58.49
Ebit margin, % 38.27 25.6 38.13 32.62 28.75 28.75 28.75 30.77 2.35
Рентаб EBITDA, % 32.73 50.63 61.35 62.28 33.98 45.57 34.7 30.81 30.81 30.81 33.45 35.17 -1.94
Чистая рентаб, % 19.32 21.39 20.87 30.85 30.06 20.92 35.88 28.99 26.9 26.9 23.02 28.55 -2.20
Operation Margin, % 33.44 37.9 -17.69 97.17 38.13 32.62 28.75 28.75 28.75 28.75 34.35 31.40 -5.49
Чистая процентная маржа, % 11.71 4.56 17.51 19.38 19.02 29.26 28.49 19.1 34.29 33.06 25.36 26.03 12.51
Доходность FCF, % 15.71 15 10.82 3.96 13.31 23.02 16.44 -2.14 -2.08 18.56 10.76 -4.22


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
12.5 16 16.9 8.87 12.01 14.75 11.96 9.63 10.19 10.19 22.00 11.71 -3.23
P/BV
0.7 0.9 1.2 0.941 1.24 0.9673 1.42 0.9707 0.9262 0.9262 2.50 1.10 -5.67
P/S
2.3 3 3.7 2.74 3.61 3.09 4.29 2.79 2.74 2.74 4.83 3.30 -5.37
P/FCF
22.21 4.97 4.65 6.68 -50.73 -47.96 -36.54 5.14 5.14 5.14 7.77 -24.9900 -163.26
E/P
0.0694 0.0948 0.1022 0.0774 0.0953 0.0907 0.1094 0.1146 0.1146 0.1146 1.16 0.1049 3.76
EV/EBITDA
13.48 12.99 9.26 5.61 7.5 5.48 8.15 10.04 8.66 8.66 29.48 7.97 2.92
EV/EBIT
13 8.52 9.69 10.68 9.28 9.28 9.28 9.28 9.64 -0.86
EV/S
5.61 5.33 4.26 1.7 3.19 3.48 2.67 2.67 2.67 2.67 5.45 2.94 -3.50
EV/FCF
45.14 11.83 5.91 3.33 -39.49 -52.26 5.85 5.85 5.85 5.85 11.12 -14.8400 -168.25
Debt/EBITDA
5.88 4.46 4.66 9.71 7.48 9.19 11.01 11.01 11.01 11.01 -6.06 9.94 8.04
Netdebt/Ebitda
6.61 4.66 6.32 0.58 -1.44 1.99 -0.2343 -0.2343 -0.2343 -0.2343 -6.58 -0.0306 -30.45
Debt/Ratio
0.88 0.89 0.89 0.9 0.91 0.0993 0.1051 0.1051 0.1051 0.1051 0.19 0.2649 -35.06
Debt/Equity
7.54 7.87 8.19 9.33 10.74 1.11 1.15 29.04 29.04 29.04 22.00 14.22 22.01
Debt/Net Income
20.6 12.64 9.66 15.77 9.5 11 12.61 12.61 12.61 12.61 20.98 11.67 5.83
Бета
1.54 1.43 1.4 2.01 1.78 2.59 2.59 0.94 1.84 12.61
Индекс Альтмана
-0.38 -0.35 -0.34 0.36 -0.4325 2.19 0.3008 -0.8046 -0.8046 -0.8046 4.38 0.0898 13.22


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.57 5.7 6.9 5.93 7.73 8.06 8.58 9.09 -9.09 6.71 4.87 -203.29
Дивиденд
0.25 0.39 0.54 0.66 0.72 0.78 0.86 0.92 1.26 1.26 0.9080 11.84
Див доход, ао, %
1.18 1.39 1.8 1.89 2.51 1.71 2.6 2.73 2.56 2.45 2.37 2.42 0.40
Дивиденды / прибыль, %
14.8 16.3 19.7 24.5 21.63 43.18 25.19 31.15 34.27 34.27 44.83 31.08 9.64


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
209000 208000 217000 213000 0.48