企業分析 Ares Management Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.54%) はセクター平均 (23.86%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.05%) は部門平均 (ROE=11%) よりも高い
短所
- 価格 (173.05 $) は公正評価 (33.01 $) よりも高いです
- 配当金 (2.35%) はセクター平均 (2.67%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 62.42% は、0.5951% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ares Management Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4% | -12.2% | -1.4% |
| 90 日 | 5.9% | -26.4% | 0.7% |
| 1 年 | 46.5% | 23.9% | 22.3% |
ARES vs セクタ: Ares Management Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 22.68% 上回りました。
ARES vs 市場: Ares Management Corporation は過去 1 年間で市場を 24.22% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ARES は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ARES の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.895% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (173.05 $) は公正価格 (33.01 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (173.05 $) は公正価格より 80.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (47.8) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (47.8) は市場全体のPER (47.62) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.07) はセクター全体の P/BV (1.44) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.07) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.55) は、セクター全体の P/S 指標 (3.52) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.55) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（-105.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.22) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 42.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (42.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-82.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.05%) は、セクター全体の ROE (11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.05%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.92%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.92%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.8%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.8%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
販売 | 34.75 | 16 506 200 | 475 000 |
| 29.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
販売 | 34.8 | 1 563 910 | 44 940 |
| 27.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
販売 | 34.8 | 2 905 490 | 83 491 |
| 26.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
販売 | 34.85 | 3 716 680 | 106 648 |
| 19.11.2024 | KAPLAN DAVID B Co-Founder |
販売 | 169.39 | 3 387 800 | 20 000 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
