NYSE: ARES - Ares Management Corporation

半年間の収益性: +16.93%
セクタ: Financials

報告 Ares Management Corporation

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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.39 1.07 1.56 1.92 2.12 5.32 13.46 14.77 17.84 18.33
Выручка, млрд $
0.814 1.2 1.42 0.958 1.77 1.76 4.21 3.06 3.63 4.99
Чистая прибыль, млрд $
0.019 0.112 0.076 0.057 0.149 0.152 0.409 0.1534 0.4743 0.4743
EV, млрд $
3.68 3.71 6.6 1.47 1.44 4.33 23.31 24.1 37.54 36.93
EBIT, млрд $
0.1432 0.4186 0.4386 0.3336 0.6979 0.7966 1.26 0.6942 0.9201 -0.3602
EBITDA, млрд $
0.1915 0.445 0.331 0.457 0.762 0.732 1.47 1.04 1.15 2.43
Баланс стоимость, млрд $
0.9684 1.38 -0.0042 -0.0293 -0.0508 -0.1518 -0.0894 1.59 1.89 1.89
FCF, млрд $
-0.539 -0.638 -1.9 -1.44 -2.1 -0.442 -2.62 -0.7699 -0.3004 -0.3004
Операционный денежный поток, млрд $
-0.528 -0.6257 -1.86 -1.42 -2.08 -0.4257 -2.6 -0.7341 -0.2333 -0.2333
Операционная прибыль, млрд $
0.045 0.183 0.186 0.088 0.303 0.314 0.802 0.6942 0.8858 0.4743
Операционные расходы, млрд $
0.2429 0.1808 0.2358 0.2697 0.3123 0.259 0.5067 0.8467 0.6601 1.31
CAPEX, млрд $
0.011 0.012 0.033 0.018 0.017 0.016 0.027 0.0358 0.0672 0.0672


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.281 0.7981 0.6754 0.4949 0.7447 1.06 1.88 1.11 1.5 1.5
Short Term Investments $
20.91 19.11 2.56 3.33 0.6473 0.0014 3.68 3.97 18.7 18.7
Long term investments $
0.0775 3.03 3.8 6.23 1.33 1.66 1.68 16.5 3.97 19.23
Total Receivables $
0.719 0.9596 1.36 0.3442 0.4396 0.6253 1.16 1.08 1.27 1.27
Total Current Assets $
1 1.76 2.04 0.8391 1.18 1.69 2.55 2.2 2.77 2.77
Чистые активы, млрд $
0.2469 0.2929 1.46 0.5879 0.7683 1.19 1.83 0.236 1.67 2.2
Активы, млрд $
4.32 5.83 8.56 10.15 12.01 15.17 21.61 22 24.73 24.73
Short Term Debt $
0.0117 0.0551 0.1382 0.0436 0.1061 0.1219 0.1278 0.168 0.1766 0.1252
Long Term Debt $
2.58 3.39 5.72 0.481 0.3166 0.643 1.5 2.27 15.31 15.31
Задолженность, млрд $
3.35 4.45 7.1 8.76 10.16 12.7 17.79 18.2 19.71 20.26
Чистый долг, млрд $
2.29 2.64 5.16 6.87 7.65 9.66 11.1 12.22 14.26 14.26
Долг, млрд $
2.58 3.43 5.72 0.0436 0.0715 0.0715 11.73 13.33 15.76 15.44
Interest income $
0.026 0.1627 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959
Расходы на обслуживание долга $
0.0978 0.1094 0.1479 0.2443 0.2974 0.3112 0.2948 0.4827 0.8609 0.8609
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0533 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959 0.7009 0.5959
Goodwill $
0.0856 0.1441 0.1437 0.1439 0.1438 0.1439 0.371 0.788 0.9997 1.12
Амортизация, млрд $
0.0553 0.0000 0.0001 0.0285 0.0395 0.0412 0.1133 0.3413 0.2317 2.79
Себестоимость, млрд $
0.5261 0.8356 0.9938 0.6006 1.15 1.17 2.9 1.81 1.49 1.49
Товарно материальные запасы $
-0.0153 -0.0024 0.0296 -0.0011 3.33 0.6473 0 0.0014 0.0057


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.23 1.2 0.62 0.3 1.06 0.87 2.15 0.8743 2.42 2.42
Цена акции ао 19.2 20 17.78 35.69 47.05 83.11 118.92 177.03 173.05 173.05
Число акций ао, млн 81 83 81 96 119 149 180 175.51 195.77 195.77
FCF/акцию -6.65 -7.68 -23.13 -14.95 -17.52 -2.95 -14.56 -4.39 -1.53 -1.53


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.06 23.46 8.73 6.58 31.51 17.59 27.1 8.99 27.24 25.05 10.69
ROA, % 0.14 1.94 0.71 0.3 1.08 0.88 2 0.7037 2.03 1.92 3.66
ROIC, % -0.09 1.37 0.38 -0.78 0.32 -0.17 1.81 7.93 8.68 1.8 8.01
ROS, % 14.21 34.8 28.25 29.38 20.2 5.02 13.06 9.51 9.51 9.51 23.12
ROCE, % 14.79 30.39 30.03 3.81 6.74 5.92 7.19 3.74 4.39 -8.05 -3.49
Рентаб EBITDA, % 23.51 22.49 23.39 47.7 43.17 41.5 19.04 33.89 31.71 48.64 29.25
Чистая рентаб, % 5.6 15.2 13.1 9.2 17.1 17.8 19 5.02 13.06 9.51 23.02
Operation Margin, % 13.13 9.19 17.14 17.78 19.04 22.72 24.39 9.51 9.51 9.51 31.88
Чистая процентная маржа, % 164.19 5.72 2.3 8.2 3.6 2.96 6.77 6.8 8.75 8.46 25.36
Доходность FCF, % 104.06 -38.8 -59.41 -120.44 -65.22 -60.22 -7.06 -21.32 -5.63 -1.68


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
49.8 22.3 35.7 27.3 41.5 75.8 41 77.42 49.08 47.8 21.25
P/BV
4.1 2.7 2.9 3 9.1 8.2 8 3.13 4.64 5.07 2.42
P/S
1.3 1.6 1.2 1.6 2.6 4 4.2 3.89 6.41 4.55 4.62
P/FCF
-1.66 -2.07 -2.97 -19.43 -5.78 -17.75 -23.81 -61.01 -61.01 -61.01 8.06
E/P
0.0468 0.0259 0.1069 0.0519 0.0746 0.0321 0.0266 0.0259 0.0259 0.0259 1.16
EV/EBITDA
19.23 13.75 19.93 3.21 1.89 5.91 17.67 23.27 32.59 15.22 -70.53
EV/Ebit
16.34 53.82 29.62 34.72 40.8 -102.52 -102.52 -102.52
EV/S
4.81 2.5 1.79 3.38 5.52 7.89 10.34 7.41 7.41 7.41 5.46
EV/FCF
-3.59 -1.67 -1.51 -13.49 -8.86 -31.3 -124.95 -122.91 -122.91 -122.91 11.35
Debt/EBITDA
17.27 0.1 0.09 0.1 12.96 12.88 13.68 6.36 6.36 6.36 -29.23
Netdebt/Ebitda
28.26 0.14 -0.77 -0.83 9.24 11.8 12.38 5.88 5.88 5.88 -17.14
Debt/Ratio
0.83 0.86 0.85 0.84 0.82 0.606 0.6371 0.6242 0.6242 0.6242 0.19
Debt/Equity
4.86 6.28 5.46 10.64 9.75 8.39 8.32 7.02 7.02 7.02 22.47
Debt/Net Income
76.87 12.11 1.13 2.36 13.44 86.9 33.22 32.54 32.54 32.54 21.53
Бета
1.03 1.33 1.84 3.21 2.63 2.63 0.92
Индекс Альтмана
0.6 0.34 0.6 0.62 1.51 1.48 1.34 1.31 1.31 1.31 4.31


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2178 0.2834 0.3343 0.3454 0.4685 0.6044 0.669 1.03 1.03 0.8761
Дивиденд
0.83 1.13 1.33 1.28 1.6 1.88 2.44 3.08 3.72 3.72
Див доход, ао, %
4.32 5.65 7.5 3.59 3.4 2.31 3.37 2.66 2.15 2.35 2.38
Дивиденды / прибыль, %
380.7 88.4 164.2 225.1 144.1 245.1 91.4 545.06 217.29 217.29 45.23


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.41 1.62 1.66
ebit_margin
41.76 17.78 20.63 22.72 25.33
Персонал, чел
1526 2100 2550 2850