企業分析 Allegion
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 46.74% は 100% を下回っており、48.15% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=40.99%) は部門平均 (ROE=11.01%) よりも高い
短所
- 価格 (131.5 $) は公正評価 (75.98 $) よりも高いです
- 配当金 (1.44%) はセクター平均 (2.71%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0.2439%) はセクター平均 (14.68%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Allegion | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.7% | 0% | 1.1% |
| 90 日 | -6.9% | -47.2% | 3.3% |
| 1 年 | 0.2% | 14.7% | 22.3% |
ALLE vs セクタ: Allegion は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -14.44% 大幅に下回りました。
ALLE vs 市場: Allegion は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALLE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALLE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0047% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (131.5 $) は公正価格 (75.98 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (131.5 $) は公正価格より 42.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.61) はセクター全体のPER (63.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.61) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.45) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.45) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.05) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.05) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.22) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.39% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.39%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-76.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (40.99%) は、セクター全体の ROE (11.01%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (40.99%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.53%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.53%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.67%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.67%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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