Allegion

NYSE ALLE プロモーション
その年の収益性: +17.59%
配当利回り: 1.31%
セクタ: Financials

166.8 $

0 $ ( 0%)
118.52 $
179.47 $

min./max。 1年間

プロモーションスケジュール Allegion

簡単なスケジュール 拡張スケジュール
比較を追加します
トラックを追加します
ポートフォリオに追加します
価格通知を追加します

主なパラメーター

IPO時間
2013-11-18
Webサイト
システム
isin
IE00BFRT3W74
セクタ
Industrials
レポートの通貨
usd
業界
Building Products
通貨
usd
すべてのパラメーター

学年

過小評価
名前 意味 学年
P/S 3.04 5
P/BV 7.65 1
P/E 19.2 7
効率
名前 意味 学年
ROA 13.58 4
ROE 42.39 10
ROIC 23.67 7
配当
名前 意味 学年
配当利回り 1.31 3.28
DSI 0.93 9.29
配当の平均成長 6.96 10
義務
名前 意味 学年
Debt/EBITDA 2.18 6
Debt/Ratio 0.45 10
Debt/Equity 1.99 7
成長パルス
名前 意味 学年
収益, % 38.68 5
Ebitda, % 43.76 6
EPS, % 101.2 10
続きを読む

配当

配当, % 配当 期間の結果によると 以前に購入してください レジストリを閉じる日付 前の支払い
0.31% 0.51 III кв. 2025 12.12.2025 16.12.2025 31.12.2025
0.32% 0.51 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
0.31% 0.51 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
0.39% 0.51 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
1.52% 1.92 III кв. 2024 13.12.2024 17.12.2024 01.01.2025
0.33% 0.48 II кв. 2024 18.09.2024 20.09.2024 07.10.2024
0.38% 0.48 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
0.36% 0.48 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
0.41% 0.45 III кв. 2023 13.12.2023 15.12.2023 01.01.2024
0.42% 0.45 II кв. 2023 13.09.2023 15.09.2023 02.10.2023
続きを読む

企業のAI分析 "Allegion"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Allegion plc (NYSE: ALLE) — глобального лидера в области безопасных входных решений. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные перспективы, риски и инвестиционную привлекательность по состоянию на начало 2025 года.


🔹 Общая информация о компании



- Название: Allegion plc
- Тикер: ALLE (на бирже NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги
- Отрасль: Строительные материалы, безопасность и замковые системы
- Штаб-квартира: Дублин, Ирландия (юридически), операционный центр — Бок-Каньон, штат Флорида, США
- Основные бренды: Schlage, Von Duprin, LCN, CISA, Interflex, SimonsVoss
flex, SimonsVoss

Allegion специализируется на производстве и продаже систем безопасности: электронных и механических замков, систем контроля доступа, решений для цифровой идентификации и автоматизации зданий.


🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Цена акции (на март 2025) ~$115–120
Рыночная капитализация ~$11.5 млрд
P/E (Price-to-Earnings) ~25–27x (по GAAP)
Forward P/E ~20–22x
PEG Ratio (P/E к росту прибыли) ~1.8–2.0
Дивидендная доходность ~1.4%
Дивиденд (на акцию) $0.41/квартал ($1.64/год)
Рост выручки (2023–2024) ~5–7% (органический рост)
Маржа EBITDA ~28–30%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~35–40%
Долг/EBITDA ~2.5x
*Источники: Bloomberg, Reuters, отчеты компании (10-K, 10-Q), Yahoo Finance*



🔹 Финансовые показатели и рост



📈 Выручка:


- 2023 год: ~$3.3 млрд
- 2024 год (прогноз): ~$3.5 млрд
- Рост обусловлен:
- Ростом спроса на умные замки и цифровые системы контроля доступа.
- Увеличением инвестиций в безопасность коммерческой недвижимости.
- Экспансией в Европе и Азии (через бренды SimonsVoss, CISA).

📊 Прибыль:


- EPS (GAAP): ~$4.40 (2023), ~$5.00 (прогноз 2024)
- Высокая операционная маржа — результат эффективного управления затратами и перехода на более высокомаржинальные цифровые продукты.


🔹 Стратегические преимущества



1. Лидерство в сегменте безопасности:
- Allegion — один из крупнейших игроков на рынке коммерческих и жилых систем безопасности.
- Сильные бренды (Schlage — лидер в США).

2. Цифровая трансформация:
- Активное развитие бесключевых систем, облачных решений, IoT-интеграции.
- Продукты совместимы с экосистемами умного дома (Apple Home, Google, Amazon).

3. Рост в сегменте "умных зданий":
- Рост инвестиций в автоматизацию офисов, школ, больниц — драйвер спроса.
- Решения Allegion востребованы в ESG-проектах (безопасность, энергоэффективность).

4. Глобальное присутствие:
- США (~60% выручки), Европа (~30%), остальной мир (~10%).
- Устойчивость к локальным экономическим спадам.


🔹 Риски



1. Цикличность строительного сектора:
- Замедление в коммерческом строительстве (особенно при высоких ставках ФРС) может снизить спрос.

2. Конкуренция:
- Конкуренты: ASSA ABLOY, Honeywell, Johnson Controls, dormakaba.
- ASSA ABLOY — крупнейший игрок, но фокусируется на более широком ассортименте.

3. Инфляция и цепочки поставок:
- Рост цен на сырьё (металлы) и логистику может давить на маржу.

4. Геополитика:
- Операции в Европе и Азии подвержены рискам (регулирование, санкции, локальные кризисы).


🔹 Дивидендная политика



- Стабильный рост дивидендов: +10% в год в среднем за последние 5 лет.
- Payout ratio: ~30–35% от прибыли — устойчиво, позволяет сохранять гибкость.
- Дивидендный рекорд: 9 лет роста — привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход.


🔹 Оценка и рекомендации аналитиков



- Средняя целевая цена (2025): ~$125–130
- Рейтинги:
- 60% «Покупать» (Buy)
- 30% «Удерживать» (Hold)
- 10% «Продавать» (Sell)
- Аналитики отмечают:
- Сильную маржу и рентабельность.
- Устойчивость бизнес-модели.
- Потенциал роста в сегменте цифровой безопасности.


🔹 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Рост ✅ Умеренный, но стабильный (5–7%)
Прибыльность ✅ Высокая (EBITDA ~30%)
Дивиденды ✅ Растущие, надёжные
Оценка (P/E) ⚠️ Умеренно завышена, но оправдана качеством бизнеса
Риски ⚠️ Средние (связаны с экономикой и конкуренцией)
Инновации ✅ Активное внедрение цифровых решений

✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Allegion (ALLE) — это качественная, устойчивая компания с сильными брендами, высокой маржинальностью и перспективами в растущем сегменте цифровой безопасности.

👍 Подходит для:


- Инвесторов, ищущих стабильный рост + дивиденды.
- Портфеля с уклоном на промышленные технологии и умные здания.
- Долгосрочных вложений (3–5 лет).

👎 Не подходит, если:


- Вы ищете агрессивный рост (например, tech-стартапы).
- Ожидаете низкую оценку (P/E ~25 — не «дешёвка»).


📌 Рекомендация:


«Удерживать» или «Покупать» при коррекции до $105–110.
Текущая цена (~$115–120) близка к справедливой, но перспективы роста EPS и дивидендов поддерживают привлекательность.


- Сравнить ALLE с конкурентами (например, ASSA ABLOY).
- Построить прогноз доходности.
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).

Сообщите, что вас интересует!

価格

価格 分. マックス. 変化 業界の変化 インデックスの変更
昨日 166.8 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
週 165.88 $ 0 $ 0 $ +0.55 % 0 % 0 %
月 160.91 $ 159.02 $ 166.92 $ +3.66 % 0 % 0 %
3ヶ月 162.87 $ 157.49 $ 168.38 $ +2.41 % 0 % 0 %
6ヶ月 179.33 $ 157.49 $ 179.47 $ -6.99 % 0 % 0 %
年 141.85 $ 118.52 $ 179.47 $ +17.59 % 0 % 0 %
3年 122.35 $ 96.52 $ 179.47 $ +36.33 % 0 % 0 %
5年 141.72 $ 89.46 $ 179.47 $ +17.7 % 0 % 0 %
10年 71.89 $ 54.28 $ 179.47 $ +132.02 % 0 % 0 %
年初来 159.22 $ 159.02 $ 166.92 $ +4.76 % 0 % 0 %

基本的な所有者

制度的 音量 共有, %
Vanguard Group Inc 10 000 000 12.34
Blackrock Inc. 7 000 000 8.58
Boston Partners 4 000 000 5.52
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC 4 000 000 5.09
State Street Corporation 4 000 000 4.92
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 3.12
Massachusetts Financial Services Co. 2 000 000 2.74
Brown Advisory Inc. 1 000 000 2.26
JPMorgan Chase & Co 1 000 000 2.19
Van Eck Associates Corporation 1 000 000 1.84

ETFに含まれています

ETF 共有, % その年の収益性, % 手数料, %
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF 2.05865 11.32 0.52
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.41781 308.2 0.4
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF 1.08774 -4.12 0.6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.28 27.55 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.13562 367.83 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.11475 283.85 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.044 2.98 0.35
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.04 4.12 0.07
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.02978 269.25 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.02461 223.34 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.01936 69.33 0.25

同様の会社

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


会社の管理

監督者 役職 支払い 生年
Mr. Timothy P. Eckersley Senior Vice President of Allegion International 808.42k 1962 (64 年)
Ms. Tracy L. Kemp Senior VP and Chief Information & Digital Officer N/A 1969 (57 年)
Mr. Vincent M. Wenos Senior VP & CTO N/A 1967 (59 年)
Mr. John H. Stone President, CEO & Director 1.83M 1971 (55 年)
Mr. Michael J. Wagnes Senior VP & CFO 865.38k 1974 (52 年)
Mr. Nickolas A. Musial VP, Controller & Chief Accounting Officer N/A 1981 (45 年)
Mr. David S. Ilardi Senior Vice President of Allegion Americas 859.84k 1979 (47 年)
Mr. Joshua Charles Pokrzywinski Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Robert C. Martens Senior VP and Chief Innovation & Design Officer 1971 (55 年)
Ms. Stacy Lancaster Cozad Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 1971 (55 年)

会社に関する情報

住所: Ireland, Dublin D, Iveagh Court - Googleカードで開いています, Yandexカードを開きます
Webサイト: http://www.allegion.com

会社について Allegion

Allegion plc производит и продает продукты и решения для механической и электронной безопасности по всему миру. Компания предлагает дверные доводчики и органы управления; двери и дверные системы; продукты электронной безопасности; электронные, биометрические и мобильные системы контроля доступа; устройства выхода; замки, замки, переносные замки и ключевые системы; системы учета рабочего времени, посещаемости и производительности труда; и другие аксессуары. Компания продает свои продукты и решения конечным пользователям в коммерческих, институциональных и жилых помещениях, включая образование, здравоохранение, правительство, гостиничный бизнес, коммерческий офис, а также рынки жилья для одной и нескольких семей в рамках CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss и Von Duprin. Он продает свои продукты и решения через каналы распределения и розничной торговли, такие как специализированная дистрибуция, электронная коммерция и оптовые торговцы, а также через различные розничные каналы, включая центры по ремонту дома, онлайн и платформы электронной коммерции, и небольшие специализированные выставочные залы. Allegion plc была зарегистрирована в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия.

Часто задаваемые вопросы по акции Allegion

  • Как купить акции Allegion?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ALLE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ALLE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Allegion?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции ALLE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Allegion (ALLE) сегодня?

    Текущая цена акции Allegion на 06.02.2026 года составляет 166.8 . Котировки Allegion с начала года изменилась на +4.76% - и в рублях изменение было на +7.58 .
    Котировки Allegion (ALLE) в этом месяце за 2月 изменилась на +2.33% и в рублях изменение было на +3.79 рубля.