企業分析 Applied Industrial
1. 再開する
長所
- 価格 (155 $) は適正価格 (326.68 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (52.52%) はセクター平均 (-41.06%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.84%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.7602%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 21.37% は、0.8392% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Applied Industrial | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.9% | 0% | -0.2% |
| 90 日 | 17.4% | -48.6% | 8.6% |
| 1 年 | 52.5% | -41.1% | 31.5% |
AIT vs セクタ: Applied Industrial は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 93.57% 上回りました。
AIT vs 市場: Applied Industrial は過去 1 年間で市場を 20.99% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AIT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AIT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.01% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (155 $) は公正価格 (326.68 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (155 $) は公正価格より 110.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.4) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.4) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.43) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.43) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.67) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.67) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.78) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (11.25%) は、5 年間の平均リターン (33.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (11.25%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.84%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.84%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.07%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.07%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.4%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.4%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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