NYSE: AIT - Applied Industrial

半年間の収益性: +25.78%
セクタ: Industrials

報告 Applied Industrial

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.58 2.32 2.66 2.1 2.41 3.53 3.73 4.81 7.5 5.7
Выручка, млрд $
2.52 2.59 3.07 3.47 3.25 3.24 3.81 4.41 4.48 4.48
Чистая прибыль, млрд $
0.03 0.134 0.142 0.144 0.024 0.1448 0.2574 0.3467 0.3858 0.3858
EV, млрд $
1.85 2.5 2.62 2.04 3.08 4.1 4.25 5.96 7.76 7.76
EBIT, млрд $
0.2184 0.1746 0.2289 0.2338 0.2228 0.2055 0.3579 0.4732 0.5107 0.5107
EBITDA, млрд $
0.13 0.215 0.279 0.297 0.1552 0.263 0.4114 0.5262 0.5631 0.5631
Баланс стоимость, млрд $
0.9448 1.03 1.13 -0.04 -0.04 0.093 1.15 1.46 1.69 1.69
FCF, млрд $
0.148 0.148 0.124 0.162 0.2766 0.2258 0.1694 0.3175 0.3465 0.3465
Операционный денежный поток, млрд $
0.1646 0.1473 0.1806 0.2967 0.2967 0.2417 0.1876 0.344 0.3714 0.3714
Операционная прибыль, млрд $
0.154 0.175 0.226 0.265 0.22 0.2055 0.3579 0.4732 0.5107 0.5107
Операционные расходы, млрд $
0.5538 0.5631 0.6582 0.718 0.718 0.6802 0.7491 0.8138 0.7736 0.7736
CAPEX, млрд $
0.013 0.017 0.023 0.019 0.0201 0.0159 0.0181 0.0265 0.0249 0.0249


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0599 0.1051 0.0542 0.1082 0.2686 0.2577 0.1845 0.344 0.4606 0.4606
Long term investments $
0.0103 0.0112
Total Receivables $
0.3479 0.3909 0.5488 0.5409 0.45 0.5163 0.6564 0.7084 0.7375 0.7375
Total Current Assets $
0.7816 0.8825 1.06 1.15 1.16 1.2 1.36 1.65 1.77 1.77
Чистые активы, млрд $
0.6579 0.7453 0.815 0.8435 0.8435 0.9325 0.1119 0.2157 1.69 0.2157
Активы, млрд $
1.31 1.39 2.29 2.33 2.28 2.27 2.45 2.74 2.95 2.95
Short Term Debt $
0.0034 0.0048 0.0192 0.049 0.0786 0.0435 0.0402 0.0252 0.0585 0.0585
Long Term Debt $
0.3246 0.2868 0.9445 0.9089 0.8551 0.7849 0.6492 0.5969 0.5723 0.5723
Задолженность, млрд $
0.6546 0.6423 1.47 1.43 1.44 1.34 1.3 1.28 1.26 1.26
Чистый долг, млрд $
0.2681 0.1865 0.9096 0.6652 0.6652 0.5706 0.5049 0.2781 0.2743 0.2743
Долг, млрд $
0.3279 0.2916 0.0192 0.049 0.9338 0.8284 0.6893 0.6221 0.6308 0.6308
Interest income $
0.0087 0.0097 0.00029 0.000657 0.0006 0.0336 0.0286 0.000522 0.0216
Расходы на обслуживание долга $
0.009 0.0088 0.0241 0.0408 0.0373 0.0308 0.0268 0.0248 0.0205 0.0205
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0088 0.00029 0.000657 0.0006 0.0336 0.0286 0.000522 0.0216 0.0216
Goodwill $
0.1935 0.2544 0.2027 0.2061 0.6466 0.662 0.5406 0.5601 0.5632 0.5784
Амортизация, млрд $
0.0415 0.0397 0.0499 0.1253 0.0627 0.1069 0.0536 0.0531 0.0524 0.0524
Себестоимость, млрд $
1.86 2.19 2.47 2.31 2.31 2.3 2.7 3.13 3.2 3.2
Товарно материальные запасы $
0.3382 0.3451 0.4221 0.4476 0.3892 0.3625 0.4498 0.5012 0.4883 0.4883


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.75 3.4 3.61 3.68 0.62 3.68 6.58 8.84 9.83 9.83
Цена акции ао 40.49 59.4 68.1 53.94 66.69 77.99 144.59 172.69 226.18 226.18
Число акций ао, млн 39 39 39 39 38 39 39.11 39.22 39.26 39.26
FCF/акцию 3.79 3.78 3.18 4.13 7.09 5.75 4.33 8.1 8.83 8.83


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 4.23 19.09 18.15 16.82 2.76 16.3 22.4 23.77 22.84 22.84 24.01
ROA, % 2.15 9.92 7.71 6.24 1.04 6.36 10.5 12.64 13.07 13.07 7.15
ROIC, % 11.87 3.4 13.92 11.21 9.56 2.79 9.6 16.91 19.35 14.4 15.11
ROS, % 3.49 6.78 7.45 6.77 2.85 6.42 6.76 7.86 8.61 8.61 13.14
ROCE, % 33.19 23.43 12.35 12.25 11.99 11.14 31.14 32.44 30.24 30.24 27.96
Рентаб EBITDA, % 5.14 8.31 9.08 8.55 4.78 8.78 10.8 11.92 12.57 12.57 19.45
Чистая рентаб, % 6.1 6.7 7.3 7.6 6.8 7.9 6.76 7.86 8.61 8.61 13.34
Operation Margin, % 6.1 6.73 7.35 7.64 6.77 6.35 9.39 10.72 11.4 11.4 15.77
Чистая процентная маржа, % 4.8 4.59 4.2 1.17 5.16 4.61 4.15 0.74 4.47 6.52 14.35
Доходность FCF, % 4.36 7.47 9.36 6.37 4.67 7.08 11.5 6.26 4.06 5.56


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
70.9 19.1 13.5 19.4 153.8 24.8 14.55 16.38 19.4 19.4 20.92
P/BV
3.4 3.4 2.4 2.8 3.4 4 3.26 3.89 4.43 4.43 6.04
P/S
0.9 1 0.7 0.8 1 1.2 0.9828 1.29 1.67 1.67 3.38
P/FCF
14.35 16.81 16.11 15.63 10.9 17.79 24.64 17.95 16.45 16.45 29.56
E/P
0.0162 0.0559 0.0509 0.063 0.01 0.0401 0.0616 0.0607 0.0677 0.0677 0.05
EV/EBITDA
14.26 11.62 9.39 6.88 15.12 11.59 10.33 11.32 13.78 13.78 5.48
EV/Ebit
15.19 15.19
EV/S
0.8307 0.9963 1.2 0.9025 0.9461 1.29 1.12 1.35 1.73 1.73 4.08
EV/FCF
14.15 17.51 29.76 19.39 11.1 18.49 25.08 18.77 22.39 22.39 36.52
Debt/EBITDA
2.53 1.35 0.07 0.17 0.51 0.13 1.68 1.18 1.12 1.12 0.08
Netdebt/Ebitda
2.22 0.9 3.57 3.31 5.64 2.46 1.23 0.5284 0.4872 0.4872 0.24
Debt/Ratio
0.5 0.46 0.64 0.62 0.63 0.59 0.2811 0.2268 0.2137 0.2137 0.32
Debt/Equity
0.99 0.86 1.8 1.6 1.71 1.44 0.5997 0.4265 2.92 2.92 6.13
Debt/Net Income
11.09 2.18 6.8 6.65 38.84 5.72 2.68 1.79 1.64 1.64 3.35
Бета
1.43 1.2 1.52 2.56 2.56 0.63
Индекс Альтмана
5.56 6.14 3.51 3.99 3.93 5.16 6.34 5.18 4.89 4.89 3.28


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0427 0.0446 0.0459 0.0473 0.0489 0.0507 0.0515 0.0534 0.0559 0.0534
Дивиденд
1.1 1.14 1.18 1.22 1.26 1.3 1.37 1.42 0.74 1.46
Див доход, ао, %
1.89 1.7 2.22 1.86 1.64 1.29 0.9515 0.7382 0.7118 0.7602 1.91
Дивиденды / прибыль, %
139.7 41.5 29.8 32.7 143.7 43.7 20.76 16.12 14.49 14.49 40.62


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.4326 0.4238 0.4261 0.4277 0.4277
Персонал, чел
6032 6007 6157 6365