企業分析 Wipro Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (35.47%) はセクター平均 (15.58%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (300.55 ₹) は公正評価 (251.73 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4243%) はセクター平均 (0.9395%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.29% は、11.88% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.43%) は部門平均 (ROE=15.6%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wipro Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.6% | -0.1% | 1.7% |
| 90 日 | 14.5% | -8.3% | -1.6% |
| 1 年 | 35.5% | 15.6% | 8% |
WIPRO vs セクタ: Wipro Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 19.89% 上回りました。
WIPRO vs 市場: Wipro Limited は過去 1 年間で市場を 27.46% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WIPRO は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WIPRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6822% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (300.55 ₹) は公正価格 (251.73 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (300.55 ₹) は公正価格より 16.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.4) はセクター全体のPER (71.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.4) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.44) はセクター全体の P/BV (7.35) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.44) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.88) は、セクター全体の損益指標 (5.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.88) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.79) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.43%) は、セクター全体の ROE (15.6%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.43%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.49%) は、セクター全体の ROA (9.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.49%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.42%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.42%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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