NSE: WIPRO - Wipro Limited

半年間の収益性: +21.18%
セクタ: Technology

企業分析 Wipro Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (37.44%) はセクター平均 (-48.37%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 13.08% は 100% を下回っており、17.95% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=14.73%) は部門平均 (ROE=14.38%) よりも高い

短所

  • 価格 (533.35 ₹) は公正評価 (237.99 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.4243%) はセクター平均 (0.974%) を下回っています。

類似企業

Tech Mahindra Limited

Infosys Limited

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Wipro Limited Technology 索引
7 日 2.4% 6.9% -0.6%
90 日 -3.2% 10.4% -2%
1 年 37.4% -48.4% 16.2%

WIPRO vs セクタ: Wipro Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 85.81% 上回りました。

WIPRO vs 市場: Wipro Limited は過去 1 年間で市場を 21.19% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、WIPRO は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: WIPRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.72% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 20.82
ROE 14.73%
ROA 9.58%
ROIC 12.42%
Ebitda margin 18.69%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (533.35 ₹) は公正価格 (237.99 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (533.35 ₹) は公正価格より 55.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (23.4) はセクター全体のPER (56.41) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (23.4) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.44) はセクター全体の P/BV (7.33) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.44) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.88) は、セクター全体の損益指標 (5.21) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.88) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(15.81)は、セクター全体のEV/EBITDA(14.74)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.81) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 4.54% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (-2.69%) は、5 年間の平均リターン (4.54%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-2.69%) は、セクターの収益 (3.84%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.73%) は、セクター全体の ROE (14.38%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (14.73%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.58%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.58%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.42%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.42%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (13.08%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 17.95% から 13.08% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 136.43%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.4243% はセクター平均 '0.974% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.4243% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.4243% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (4.72%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Wipro Limited

9.3. コメント