Infosys Limited (INFY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Infosys Limited

1. 再開する

長所

配当金 (3.35%) はセクター平均 (1.01%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 6.06% は 100% を下回っており、415.28% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=32.1%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも高い

短所

価格 (1599.45 ₹) は公正評価 (9.44 ₹) よりも高いです
過去 1 年間の株価収益率 (6.74%) はセクター平均 (11.57%) よりも低くなっています。

類似企業

Tech Mahindra Limited

Wipro Limited

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Infosys Limited	Technology	索引
7 日	-0.6%	3.2%	-0.9%
90 日	-16.2%	-21%	-2.4%
1 年	6.7%	11.6%	3.5%

INFY vs セクタ: Infosys Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -4.83% わずかに下回りました。

INFY vs 市場: Infosys Limited は過去 1 年間で市場を 3.22% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、INFY は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: INFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1296% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 26.14

P/S: 4.46

さらに詳しいデータは、 INFY

3.2. 収益

EPS	0.7641
ROE	32.1%
ROA	19.9%
ROIC	5.96%
Ebitda margin	22.66%

さらに詳しいデータは、 INFY

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (1599.45 ₹) は公正価格 (9.44 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (1599.45 ₹) は公正価格より 99.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (26.14) はセクター全体のPER (71.34) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (26.14) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.81) はセクター全体の P/BV (7.33) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.81) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.46) は、セクター全体の損益指標 (5.21) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.46) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.31) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.5) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 7.17% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.17%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.65%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.1%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (32.1%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.9%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (19.9%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.96%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.96%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (6.06%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 415.28% から 6.06% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 31.64% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.35% は、セクター平均 '1.01% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.35% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 3.35% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (56.11%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

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