企業分析 CreditAccess Grameen Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1269.75 ₹) は適正価格 (1650.94 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 75.72% は 100% を下回っており、110.12% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.77%) は部門平均 (ROE=16.25%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.7642%) はセクター平均 (1.18%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-47.86%) はセクター平均 (-0.8939%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CreditAccess Grameen Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.3% | -2.6% | -2.7% |
| 90 日 | -34% | -21.4% | -7.6% |
| 1 年 | -47.9% | -0.9% | 10.7% |
CREDITACC vs セクタ: CreditAccess Grameen Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -46.96% 大幅に下回りました。
CREDITACC vs 市場: CreditAccess Grameen Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -58.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CREDITACC は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CREDITACC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9203% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1269.75 ₹) は公正価格 (1650.94 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1269.75 ₹) は公正価格より 30% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.5) はセクター全体のPER (60.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.5) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.41) はセクター全体の P/BV (3.5) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.41) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.48) は、セクター全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.48) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.54) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 69.88% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (75.04%) は、5 年間の平均リターン (69.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (75.04%) は、セクターの収益 (27.88%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.77%) は、セクター全体の ROE (16.25%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.77%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.7%) は、セクター全体の ROA (4.57%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.7%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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