企業分析 U.S. Energy Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (64.71%) はセクター平均 (-27.83%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1.68 $) は公正評価 (1.66 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.26%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.44% は、6.34% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-69.55%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| U.S. Energy Corp. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -18% | -24.2% | -2.4% |
| 90 日 | -1.8% | -27.6% | -8.5% |
| 1 年 | 64.7% | -27.8% | 12.3% |
USEG vs セクタ: U.S. Energy Corp. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 92.54% 上回りました。
USEG vs 市場: U.S. Energy Corp. は過去 1 年間で市場を 52.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、USEG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: USEG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.24% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.68 $) は公正価格 (1.66 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.68 $) は公正価格より 1.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30) はセクター全体のPER (10.39) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5933) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5933) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8541) は、セクター全体の損益指標 (1.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8541) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.85）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.1）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.85) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 80.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (80.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-69.55%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-69.55%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-40.22%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-40.22%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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