Chesapeake Energy
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.61 | 8.77 | -47.47% | 3.64 | +26.7% |
| P/S |
|
1.43 | 1.55 | -7.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 1.73 | -40.05% |
|
|
| P/FCF |
|
20.64 | 15.35 | 34.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.06 | 7.1 | -56.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 1.9 | -17.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.1 | 18.52 | 19.36% |
|
|
| E/P |
|
0.2128 | 0.1423 | 49.59% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.22 | 40.31 | 27.06% | 28.61 | +79.02% |
| ROE |
|
22.55 | 34.69 | -35% |
|
|
| ROA |
|
16.83 | 11.23 | 49.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -9.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.11 | 22.68 | 37.15% |
|
|
| ROCE |
|
22.88 | 32.07 | -28.64% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5304 | 1.68 | -68.5% | 261.98 | -99.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2594 | 1.37 | -81.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1469 | 0.2356 | -37.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1887 | 5.89 | -96.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8731 | 2.87 | -69.58% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
5.28/10
|
2.11 | 4.02 | -47.45% | 2.22 | -5.17% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8286 | -13.79% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
12.41 | -2.85 | -534.87% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.22 | 3.72 | -40.25% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
17.57 | 39.54 | -55.58% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.91 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-8.42 | 29.37 | -128.67% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
76.98 | 59.14 | 30.17% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-885.39 | -987.44 | -10.33% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-64.22 | 162.93 | -139.42% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-145.73 | -212.14 | -31.3% |
IP Score
6.13/10
