NASDAQ: APA - Apache

半年間の収益性: -26.51%
セクタ: Energy

Apache

過小評価

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
P/E
10/10
 3.89 8.77 -55.63% 3.26 +19.46%
P/S 1.34 1.55 -13.14%
P/BV 3.01 1.73 73.73%
P/FCF 17.6 15.35 14.69%
Ev/Ebitda 3.32 7.1 -53.28%
Ev/S 1.97 1.9 3.54%
Ev/FCF 21.15 18.52 14.23%
E/P 0.2101 0.1423 47.69%
IP Value Score
8.38/10

効率

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Ebitda margin
10/10
 59.45 40.31 47.5% 34.61 +71.75%
ROE 107.53 34.69 210.02%
ROA 18.73 11.23 66.78%
ROIC -67.8 -9.78 593.25%
ROS 34.48 22.68 52%
ROCE 85.4 32.07 166.31%
IP Profitability Score
7.5/10

義務

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.08 1.68 -36.01% 1.31 -17.87%
Nеt Debt/Ebitda 1.06 1.37 -22.66%
Debt/Ratio 0.3479 0.2356 47.66%
Debt/Equity 0.1286 5.89 -97.82%
Debt/Net Income 1.86 2.87 -35.27%
IP Debt Score
8.6/10

配当金

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
配当利回り
9.05/10
 3.62 4.02 -9.84% 2.55 +41.76%
配当成長年数 3 1.4 114.29%
DSI 0.8571 0.8286 3.45%
平均配当成長率 -52.57 -2.85 1742.54%
5年間の平均割合 2.55 3.72 -31.43%
支払いの平均割合 54.83 39.54 38.64%
セクターの平均差との差 -0.395
IP Dividend Score
5.31/10

成長の衝動

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, %
成長の衝動 Revenue のために 5 年
5/10
 31 29.37 5.55%
成長の衝動 Ebitda のために 5 年 1058.54 59.14 1689.89%
成長の衝動 Net Income のために 5 年 -177.58 -987.44 -82.02%
成長の衝動 FCF のために 5 年 -921.28 162.93 -665.45%
成長の衝動 EPS のために 5 年 -194.57 -212.14 -8.28%
IP Growth Score
3/10
IP Score
6.56/10

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