企業分析 Stabilis Solutions, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18.05%) はセクター平均 (-25.36%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 10.92% は 100% を下回っており、14.06% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (5.07 $) は公正評価 (3.46 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.12%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.14%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stabilis Solutions, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | -20.3% | -9.3% |
| 90 日 | -7.8% | -21.8% | -19.6% |
| 1 年 | 18.1% | -25.4% | -3.6% |
SLNG vs セクタ: Stabilis Solutions, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 43.42% 上回りました。
SLNG vs 市場: Stabilis Solutions, Inc. は過去 1 年間で市場を 21.66% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SLNG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SLNG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3472% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.07 $) は公正価格 (3.46 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.07 $) は公正価格より 31.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.92) はセクター全体のPER (10.39) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.92) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.5) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.5) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.38) は、セクター全体の損益指標 (1.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.38) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.27）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.1）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.27) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.14%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.14%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.51%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.51%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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