NASDAQ: PVAC - Penn Virginia Corporation

半年間の収益性: +5.79%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Energy

企業分析 Penn Virginia Corporation

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (170.29%) はセクター平均 (-40.79%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 42.47% は 100% を下回っており、45.56% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (30.66 $) は公正評価 (19.88 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (4.12%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-80.43%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです

類似企業

Renewable Energy

Baker Hughes

Chesapeake Energy

Apache

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Penn Virginia Corporation Energy 索引
7 日 -6.7% -30.3% -2%
90 日 8.3% -38% -12.1%
1 年 170.3% -40.8% 6.4%

PVAC vs セクタ: Penn Virginia Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 211.08% 上回りました。

PVAC vs 市場: Penn Virginia Corporation は過去 1 年間で市場を 163.92% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、PVAC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: PVAC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.27% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -25.56
ROE -80.43%
ROA 0.14%
ROIC -43.55%
Ebitda margin 35.36%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (30.66 $) は公正価格 (19.88 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (30.66 $) は公正価格より 35.2% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0.94) はセクター全体のPER (10.39) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0.94) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.17) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.17) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.34) は、セクター全体の損益指標 (1.5) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.34) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.83) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.1) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.83) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 5.05% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.05%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.24%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-80.43%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-80.43%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.14%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0.14%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-43.55%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-43.55%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (42.47%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 45.56% から 42.47% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -98.92%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '4.12% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Penn Virginia Corporation

9.3. コメント