企業分析 PDC Energy, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (73.85 $) は適正価格 (145.81 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-42.85%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.47% は 100% を下回っており、26.46% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=51.59%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.04%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PDC Energy, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.7% | 1.7% |
| 90 日 | 0% | -31.8% | 7% |
| 1 年 | 0% | -42.9% | 28.7% |
PDCE vs セクタ: PDC Energy, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 42.85% 上回りました。
PDCE vs 市場: PDC Energy, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PDCE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PDCE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (73.85 $) は公正価格 (145.81 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (73.85 $) は公正価格より 97.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.54) はセクター全体のPER (8.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.54) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.58) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.58) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.46) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.46) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.22) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -69.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-69.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (51.59%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (51.59%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (26.7%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (26.7%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.73%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.73%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
