Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Plains All American Pipeline, L.P.

レポートをダウンロードする:

Word

PDF

1. 再開する

長所

価格 (17.37 $) は適正価格 (18.09 $) よりも低いです
配当金 (7.17%) はセクター平均 (3.24%) よりも高くなっています。
昨年の株価収益率 (12.46%) はセクター平均 (-40.21%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 28.59% は 100% を下回っており、36.1% から 5 年間で減少しています。

短所

企業の現在の効率 (ROE=11.8%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです

類似企業

Baker Hughes

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	索引
7 日	-6%	-15.6%	-1.3%
90 日	-5%	-41.9%	9.3%
1 年	12.5%	-40.2%	31.8%

PAA vs セクタ: Plains All American Pipeline, L.P. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 52.67% 上回りました。

PAA vs 市場: Plains All American Pipeline, L.P. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.39% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、PAA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: PAA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2396% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 8.58

P/S: 0.2164

さらに詳しいデータは、 PAA

3.2. 収益

EPS	1.76
ROE	11.8%
ROA	4.5%
ROIC	2.69%
Ebitda margin	5.09%

さらに詳しいデータは、 PAA

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (17.37 $) は公正価格 (18.09 $) よりも低くなっています。

価格それほど重要ではない公正以下: 現在の価格 (17.37 $) は公正価格よりわずかに 4.1% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (8.58) はセクター全体のPER (8.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (8.58) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7681) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7681) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2164) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2164) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.35）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.1）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.35) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.67% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.67%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.8%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (11.8%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.5%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.5%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.69%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.69%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (28.59%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 36.1% から 28.59% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 635.77%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 7.17% は、セクター平均 '3.24% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 7.17% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 7.17% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (80.41%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
14.08.2023	Chiang Willie CW Chairman & CEO	購入	15.14	6 511 760	430 103
14.08.2023	Chandler Chris R. EVP & COO	購入	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	Goebel Jeremy L. EVP & CCO	購入	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	McGee Richard K. EVP, General Counsel & Sec.	購入	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	Swanson Al EVP & CFO	購入	15.14	2 604 780	172 046

9. プロモーションフォーラム Plains All American Pipeline, L.P.

プロモーションフォーラムに行く "Plains All American Pipeline, L.P." ⇨

Investing Port

NASDAQ: PAA - Plains All American Pipeline, L.P.

企業分析 Plains All American Pipeline, L.P.