企業分析 Oasis Midstream Partners LP
1. 再開する
長所
- 価格 (23.86 $) は適正価格 (35.05 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-34.33%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=57.84%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.04%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 63.2% は、39.71% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Oasis Midstream Partners LP | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.3% | -1.6% |
| 90 日 | 0% | -21.7% | 6.6% |
| 1 年 | 0% | -34.3% | 28% |
OMP vs セクタ: Oasis Midstream Partners LP は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 34.33% 上回りました。
OMP vs 市場: Oasis Midstream Partners LP は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.03% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OMP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OMP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (23.86 $) は公正価格 (35.05 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (23.86 $) は公正価格より 46.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.2) はセクター全体のPER (8.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.2) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.6) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.6) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3) は、セクター全体の P/S 指標 (1.55) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.1）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 113.91% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (113.91%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (57.84%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (57.84%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.48%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.48%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.39%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.39%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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