企業分析 Hallador Energy Company
1. 再開する
長所
- 価格 (5.04 $) は適正価格 (15.19 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 17.38% は 100% を下回っており、35.11% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.13%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-66.82%) はセクター平均 (-36.7%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.68%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hallador Energy Company | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -49% | 1% | 1% |
| 90 日 | -40.9% | -39.2% | 8.1% |
| 1 年 | -66.8% | -36.7% | 33.6% |
HNRG vs セクタ: Hallador Energy Company は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -30.12% 大幅に下回りました。
HNRG vs 市場: Hallador Energy Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -100.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HNRG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HNRG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.29% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.04 $) は公正価格 (15.19 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.04 $) は公正価格より 201.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.48) はセクター全体のPER (8.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.48) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.25) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.25) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5321) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5321) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.46) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -34.96% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-34.96%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.68%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.68%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.02%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.02%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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