企業分析 Epsilon Energy Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.57%) はセクター平均 (4.04%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (15.55%) はセクター平均 (-34.33%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (5.26 $) は公正評価 (3.54 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 0.4542% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.9%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Epsilon Energy Ltd. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -2.3% | -0.6% |
| 90 日 | 4.6% | -21.7% | 3.9% |
| 1 年 | 15.6% | -34.3% | 25.7% |
EPSN vs セクタ: Epsilon Energy Ltd. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 49.88% 上回りました。
EPSN vs 市場: Epsilon Energy Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EPSN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EPSN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2991% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.26 $) は公正価格 (3.54 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.26 $) は公正価格より 32.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.34) はセクター全体のPER (8.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.34) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.13) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.13) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.69) は、セクター全体の P/S 指標 (1.55) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.69) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.9）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.1）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.9) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 138.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (138.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.9%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.9%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.6%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.6%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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