企業分析 Brooge Energy Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.23 $) は適正価格 (2.75 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=41.93%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.03%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-61.96%) はセクター平均 (-37.45%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 55.83% は、38.89% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Brooge Energy Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | -35.4% | -5.3% |
| 90 日 | -9.7% | -27.7% | -0.3% |
| 1 年 | -62% | -37.4% | 18.9% |
BROG vs セクタ: Brooge Energy Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -24.51% 大幅に下回りました。
BROG vs 市場: Brooge Energy Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -80.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BROG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BROG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.19% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.23 $) は公正価格 (2.75 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.23 $) は公正価格より 23.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.1) はセクター全体のPER (8.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.1) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.43) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.43) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.71) は、セクター全体の P/S 指標 (1.55) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.71) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.32）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.1）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.32) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 59.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (59.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29.39%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (41.93%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (41.93%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.27%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.27%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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