企業分析 Русснефть
1. 再開する
長所
- 価格 (142.1 ₽) は適正価格 (184.67 ₽) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-2.67%) はセクター平均 (-17.87%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.79% は 100% を下回っており、28.34% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.61%) は部門平均 (ROE=18.65%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.96%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Русснефть | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14% | 1.2% | 4.3% |
| 90 日 | -12% | -2.4% | 6.5% |
| 1 年 | -2.7% | -17.9% | -7% |
RNFT vs セクタ: Русснефть は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターを 15.2% 上回りました。
RNFT vs 市場: Русснефть は過去 1 年間で市場を 4.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RNFT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RNFT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0514% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (142.1 ₽) は公正価格 (184.67 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (142.1 ₽) は公正価格より 30% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.92) はセクター全体のPER (6.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.92) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4123) はセクター全体の P/BV (1.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4123) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1642) は、セクター全体の損益指標 (1.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1642) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.64) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.65) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -39.19% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-39.19%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.61%) は、セクター全体の ROE (18.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.61%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.78%) は、セクター全体の ROA (11.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.78%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.34%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.34%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
販売 | 174.2 | 4 471 970 000 | 25 671 445 |
| 23.04.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
販売 | 239.9 | 938 170 000 | 3 910 670 |
| 24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
販売 | 168.4 | 10 910 800 000 | 64 791 173 |
| 21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
購入 | 151.8 | 9 835 300 000 | 64 791 173 |
| 07.10.2022 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
購入 | 69 | 2 268 540 000 | 32 877 419 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Русснефть
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Привет 👋 Оценка фундаментальных показателей компании РуссНефть #RNFT Настолько ли всё плохо, как кажется на первый взгляд? Давай разберемся!
📊 Мультипликаторы недооценки компании:
++ P/E 1.9
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.4
++ P/FCF 1.4
++ Ev/Ebitda 1.7
++ Ev/S 0.5
++ Ev/FCF 2.7
++ E/P 0.4
Итог: эта компания мечта любого долгосрочного инвестора с точки зрения недооценки компании....
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Привет 👋 Вот и прошла первая супер короткая торговая неделя, состоящая из одного торгового дня) Все ждали инерционного предновогоднего движения цены вверх, но у рынка свои планы. Всех немного опустил на землю, но это нормально. После каждого взлета цены идёт снижение и наоборот. Кто-то теряет, а кто-то зарабатывает. Таков закон рынка.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
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Всем привет!
Сегодняшнее действие регулятора отправило весь рынок на север) уже не привычно делать покупки дороже) но в нашей стратегии это не принципиально, средняя цена всегда будет комфортная
⚠️ напомню, у нас стояла отложенная заявка на продажу акций «Группа Аренадата» #DATA, у кого в прошлый раз она не сработала! сегодня точно сделка закрылась!Теперь у нас появились свободные деньги, но тра...
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