企業分析 Русснефть
1. 再開する
長所
- 価格 (124.05 ₽) は適正価格 (242.81 ₽) よりも低いです
- 現在の負債レベル 25.79% は 100% を下回っており、28.34% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.61%) は部門平均 (ROE=15.83%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.72%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-44.87%) はセクター平均 (-29.6%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Русснефть | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.2% | -3.2% | -0.8% |
| 90 日 | -18.5% | -5.4% | -1.1% |
| 1 年 | -44.9% | -29.6% | -15.2% |
RNFT vs セクタ: Русснефть は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターのパフォーマンスを -15.27% 大幅に下回りました。
RNFT vs 市場: Русснефть は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RNFT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RNFT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8628% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (124.05 ₽) は公正価格 (242.81 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (124.05 ₽) は公正価格より 95.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.92) はセクター全体のPER (5.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.92) は市場全体のPER (8.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4123) はセクター全体の P/BV (0.951) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4123) は市場全体の P/BV (1.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1642) は、セクター全体の損益指標 (1.45) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1642) は市場全体の損益指標 (1.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1.65）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -39.19% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-62.42%) は、5 年間の平均リターン (-39.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-62.42%) は、セクターの収益 (-21.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.61%) は、セクター全体の ROE (15.83%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.61%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.78%) は、セクター全体の ROA (9.63%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.78%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.34%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.34%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Русснефть
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи составил 3006,14 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1145,73 пункта (+2,3%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 апреля, составил 82,6549 руб. (-20,1 копейки)....
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Привет 👋 Читаю мнение аналитиков по рынку...В первую неделю апреля рынок снова потерял больше 6%. На этой неделе индекс, вероятно, продолжит стремительно корректироваться на серьезной комбинации негативных факторов. Ближайшие опоры — 2600 п. и 2560 п. Нет уверенности в том, что отскок от этих уровней станет завершением падения. Вероятно, нас ждет только временный откат....
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