企業分析 Магнит
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=32.08%) は部門平均 (ROE=0.1212%) よりも高い
短所
- 価格 (4645 ₽) は公正評価 (2242.61 ₽) よりも高いです
- 配当金 (6.28%) はセクター平均 (12.86%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.65%) はセクター平均 (-8%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 61.29% は、23.28% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Магнит | Ритейл | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5% | -1.9% | -2.9% |
| 90 日 | -7.6% | 13.6% | 15.7% |
| 1 年 | -40.7% | -8% | -4.5% |
MGNT vs セクタ: Магнит は、過去 1 年間で「Ритейл」セクターのパフォーマンスを -32.65% 大幅に下回りました。
MGNT vs 市場: Магнит は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MGNT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MGNT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7817% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4645 ₽) は公正価格 (2242.61 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4645 ₽) は公正価格より 51.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.5) はセクター全体のPER (7.08) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.5) は市場全体のPER (8.95) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.84) はセクター全体の P/BV (-21.26) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.84) は市場全体の P/BV (2.57) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2421) は、セクター全体の損益指標 (0.7256) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2421) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.92) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.92）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-143.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.08%) は、セクター全体の ROE (0.1212%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.08%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.11%) は、セクター全体の ROA (9.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.11%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.39%) は、セクター全体の ROIC (9.71%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.39%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Магнит
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
🤔 За счет чего ММК может улучшить привлекательность?
Металлург представил ожидаемо слабые итоги по МСФО за 2024:
📍 Выручка 768,5 b₽ (+0,7% г/г)
📍 EBITDA 153 b₽ (-22% г/г)
📍 Чистая прибыль 79,7 b₽ (-33% г/г)
📍 FCF 35,5 b₽ (+15% г/г)
📍 Net Debt/ EBITDA (-0,48) (-0,02 пункта г/г)
Выручка выросла на 0,7% г/г на фоне увеличения цен на металлопродукцию, продолжавшегося до Q3....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
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Акции, которые падают с начала 2025 года. Стоит ли подбирать?
С начала года российский рынок на геополитической оттепели и усиливающейся вероятности перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики прибавил 10,5%. Но не все акции на этом фоне показывают положительную динамику....
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