企業分析 Славнефть-ЯНОС
1. 再開する
長所
- 価格 (19.3 ₽) は適正価格 (54.79 ₽) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、28.45% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.49%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.82%) はセクター平均 (-13.59%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=17.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Славнефть-ЯНОС | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | 4.2% | -0.1% |
| 90 日 | 6.9% | 25.3% | 18.1% |
| 1 年 | -29.8% | -13.6% | -2.9% |
JNOS vs セクタ: Славнефть-ЯНОС は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターのパフォーマンスを -16.23% 大幅に下回りました。
JNOS vs 市場: Славнефть-ЯНОС は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JNOS は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JNOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5734% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (19.3 ₽) は公正価格 (54.79 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (19.3 ₽) は公正価格より 183.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (5.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0.9498) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.116%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (17.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (10.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.85%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.85%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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