企業分析 COSCO SHIPPING Ports Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-15.06%) はセクター平均 (-24.86%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.74%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも高い
短所
- 価格 (4.57 HK$) は公正評価 (0.6896 HK$) よりも高いです
- 配当金 (5.84%) はセクター平均 (5.96%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.27% は、29.2% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| COSCO SHIPPING Ports Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 1.1% | 2.5% |
| 90 日 | -2.4% | -34.7% | -2.6% |
| 1 年 | -15.1% | -24.9% | 26.2% |
1199 vs セクタ: COSCO SHIPPING Ports Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 9.8% 上回りました。
1199 vs 市場: COSCO SHIPPING Ports Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1199 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1199 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2895% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.57 HK$) は公正価格 (0.6896 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.57 HK$) は公正価格より 84.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.81) はセクター全体のPER (26.33) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.81) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3707) はセクター全体の P/BV (1.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3707) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.74) は、セクター全体の P/S 指標 (1.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.74) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.92）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.32% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.32%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (823.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.74%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.74%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.79%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.79%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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