HKEX: 1199 - COSCO SHIPPING Ports Limited

半年間の収益性: -3.38%
セクタ: Industrials

報告 COSCO SHIPPING Ports Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
31.44 24.91 26.55 23.56 22.99 15.48 20.56 19.5 18.33 16.63
Выручка, млрд $
0.7982 0.5564 0.6347 1 1.03 1 1.21 1.44 1.45 1.45
Чистая прибыль, млрд $
0.3816 0.247 0.5125 0.3246 0.308 0.3475 0.3547 0.3066 0.3246 0.3246
EV, млрд $
32.78 25.82 28.58 25.7 25.12 17.33 21.97 5.4 5.44 4.69
EBIT, млрд $
0.2133 0.22 0.089 0.104 0.2038 0.1478 0.4086 0.2235 0.58 0.5933
EBITDA, млрд $
0.4302 0.2223 0.2109 0.3509 0.3379 0.436 0.6064 0.8291 0.8448 0.8305
Баланс стоимость, млрд $
5.85 4.35 5.19 5.17 5 5.55 5.82 5.52 5.77 5.77
FCF, млрд $
0.026 -0.1399 0.0544 -0.047 0.1108 0.1018 0.0332 0.1421 0.136 0.136
Операционный денежный поток, млрд $
0.3913 0.3008 0.2529 0.2658 0.3533 0.3262 0.4092 0.4676 0.4824 0.4824
Операционная прибыль, млрд $
0.22 0.089 0.104 0.2038 0.1478 0.1252 0.2713 0.58 0.2748 0.2682
Операционные расходы, млрд $
0.0801 0.1101 0.1053 0.0899 0.1249 0.8755 0.9861 0.1737 0.1527 1.19
CAPEX, млрд $
0.3653 0.4407 0.1985 0.3128 0.2425 0.2244 0.376 0.3256 0.3465 0.3465


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.9091 0.8342 0.5601 0.543 0.9272 1.31 1.23 1.07 1.16 1.16
Short Term Investments $
0.0661 0.0134 0.0133 0.0088 0.2313 0.5795 0.1408 0.0037 0.0027 0.2148
Long term investments $
1.49 1.7 2.96 2.97 4.05 4.07
Total Receivables $
0.2204 0.135 0.2615 0.2271 0.2149 0.2708 0.2376 0.1191 0.1178 0.1151
Total Current Assets $
1.16 0.9955 0.8521 0.8564 1.47 1.65 1.52 1.37 1.54 1.54
Чистые активы, млрд $
4.22 2.37 2.98 3.06 4.06 4.34 5.04 4.85 1.37 4.85
Активы, млрд $
7.67 6.79 8.95 9.05 10.48 11.22 12.03 11.31 11.93 11.93
Short Term Debt $
0.3953 0.6488 0.6897 0.3906 0.6509 0.4182 0.2595 0.8855 1.09 1.04
Long Term Debt $
1.85 1.1 1.9 2.29 2.41 2.75 2.38 2.93 2.28 2.28
Задолженность, млрд $
2.5 2.02 3.11 3.23 4.71 4.85 6.22 4.69 5.09 5.09
Чистый долг, млрд $
1.3 0.9147 2.03 2.14 2.13 1.86 2.16 2.74 2.97 2.16
Долг, млрд $
2.24 1.75 2.59 2.68 3.06 3.17 2.64 3.81 4.13 3.85
Interest income $
0.1917 0.166 0.1984 0.2296 0.174 0.1754 0.2317 0.2006 0.028
Расходы на обслуживание долга $
0.0042 0.0628 0.0728 0.103 0.1089 0.1059 0.1212 0.1653 0.1653
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0373 -0.0433 -0.0657 -0.0964 -0.1 -0.1002 -0.1093 -0.1432 0.2182
Goodwill $
0.000342 0.000322 0.000301 0.1364 0.1318 0.1692 0.1817 0.173 0.1653 0.1865
Амортизация, млрд $
0.2117 0.2101 0.1333 0.1068 0.1471 0.1901 0.2004 0.2261 0.2492 0.2515
Себестоимость, млрд $
0.498 0.3573 0.4254 0.7067 0.7549 0.768 0.8831 1.01 1.03 1.03
Товарно материальные запасы $
0.0134 0.01 0.0109 0.0138 0.0123 0.0149 0.0201 0.0194 0.0198 0.0198


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1 0.6452 0.17 0.6715 0.7698 0.6372 0.2963 0.0912 0.0933 0.0911
Цена акции ао 8.13 7.7 6.38 5.39 6.77 6.2 5.64 4.63 4.57 4.57
Число акций ао, млн 2976.42 3027.43 3070.1 3135.09 3161.96 3315.3 3315.3 3362.05 3479 3563.58
FCF/акцию 0.0087 -0.0462 0.0177 -0.015 0.035 0.0307 0.01 0.0423 0.0391 0.0382


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.52 5.67 9.88 6.28 6.17 6.26 6.1 5.41 5.75 5.74 7.13
ROA, % 4.97 3.64 5.72 3.59 2.94 3.1 2.95 2.63 2.79 2.79 3.40
ROIC, % 11.91 5.41 5.83 10.77 6.9 4.96 4.77 4.57 5.9 3.67
ROS, % 80.74 32.45 29.97 34.73 29.35 21.28 22.32 22.32 22.32 22.32 9.00
ROCE, % 4.22 4.25 1.87 1.78 3.5 2.56 6.41 3.84 5.82 5.75
Рентаб EBITDA, % 53.89 39.96 33.22 35.08 32.88 43.57 50.19 57.53 58.09 57.62 13.63
Чистая рентаб, % 47.82 44.4 80.74 32.45 29.97 34.73 29.35 21.28 22.32 22.32 9.00
Operation Margin, % 16.39 20.37 14.39 12.51 22.45 40.24 18.9 18.44 18.44 18.44 10.03
Доходность FCF, % 0.2824 0.0828 -0.5618 0.205 -0.1995 0.4819 0.6578 0.1614 0.7286 0.7418


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
82.39 100.82 51.81 72.6 74.64 44.54 57.96 8.67 7.63 7.81 12.06
P/BV
5.38 5.72 5.12 4.56 4.6 2.79 3.53 0.4012 0.3619 0.3707 0.82
P/S
39.4 44.77 41.83 23.56 22.37 15.47 17.01 1.84 1.7 1.74 0.85
P/FCF
487.9 -501.19 207.49 152.01 619.72 137.26 134.8 122.3 122.3 122.3 0.62
E/P
0.0193 0.0138 0.0134 0.0225 0.0173 0.0156 0.0177 0.0195 0.0195 0.0195 0.09
EV/EBITDA
76.21 116.15 135.52 73.26 74.35 39.76 36.23 6.51 6.44 27.92 9.48
EV/Ebit
11.17 9.77 10.35 9.31 9.17 0 0 0
EV/S
45.02 25.7 24.45 17.32 18.18 3.75 3.74 3.23 3.23 3.23 1.32
EV/FCF
525.14 -546.72 226.73 170.25 662.21 38.01 40.03 34.52 34.52 34.52 -2.79
Debt/EBITDA
12.27 7.65 9.05 7.26 4.35 4.6 4.89 4.64 4.64 4.64 2.04
Netdebt/Ebitda
9.61 6.1 6.31 4.26 3.57 3.31 3.51 2.6 2.6 2.6 1.45
Debt/Ratio
0.2889 0.2967 0.292 0.2822 0.2191 0.337 0.3462 0.3227 0.3227 0.3227 0.26
Debt/Equity
0.4985 0.5196 0.6124 0.5707 0.4532 0.6908 0.7158 0.7938 0.7938 0.7938 1.81
Debt/Net Income
5.05 8.27 9.93 9.12 7.43 12.43 12.73 11.86 11.86 11.86 -2.78
Бета
-2.57 -0.0714 0.964 0.964 1.58
Индекс Альтмана
4.67 4.27 4.02 3.32 3.76 3.96 4.22 3.27 3.35 3.35 3.04


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0773 0.0903 0.4106 0.0243 0.0648 0.0761 0.0507 0.1446 0.0361 0.0361
Дивиденд
1.21 0.181 0.304 0.306 0.317 0.339 0.0462 0.0343 0.0377 0.0377
Див доход, ао, %
14.7 2.09 4.04 4.21 6.79 5.47 8.28 4.76 6.27 5.84 7.30
Дивиденды / прибыль, %
23.65 166.22 4.74 19.96 24.7 14.6 40.76 18.74 11.11 11.11 56.38


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
ebit_margin
41.53 42.58 46.55 40.24 40.8