COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.98 | 25.76 | -80.68% | 3.71 | +34.27% |
| P/S |
|
0.677 | 1.53 | -55.66% |
|
|
| P/BV |
|
0.4883 | 1.23 | -60.32% |
|
|
| P/FCF |
|
21.54 | 24.83 | -13.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.08 | 7.89 | -98.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0641 | 2.44 | -97.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.54 | -3.28 | -147.04% |
|
|
| E/P |
|
0.1519 | 0.0807 | 88.15% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
108.89 | 39.31 | 177% | 50.1 | +117.34% |
| ROE |
|
12.03 | 4.88 | 146.39% |
|
|
| ROA |
|
4.9 | 2.73 | 79.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.6 | 8.05 | 68.96% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4637 | 1.52 | -69.56% | 0.6699 | -30.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.8702 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1916 | 0.2357 | -18.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9013 | 1.68 | -46.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 8.77 | -57.65% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
12.12 | 5.77 | 110.18% | 21.31 | -43.12% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.8219 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7845 | 0.158% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-7.35 | -12.01 | -38.74% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
21.31 | 6.69 | 218.73% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
206.73 | 79.67 | 159.47% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
6.35 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
3/10
|
16.55 | -71.28 | -123.22% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
85.99 | -99.49 | -186.43% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
256.65 | -97.52 | -363.18% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-27.95 | -108.37 | -74.21% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
1502.05 | -82.94 | -1911.01% |
IP Score
6.71/10
