企業分析 Adani Enterprises Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-24.2%) はセクター平均 (-35.86%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2312.45 ₹) は公正評価 (401.6 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.0352%) はセクター平均 (3.42%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.18% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.98%) は部門平均 (ROE=25.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Adani Enterprises Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | -18.4% | 0.7% |
| 90 日 | -1.5% | -36.8% | -1.6% |
| 1 年 | -24.2% | -35.9% | 6.1% |
ADANIENT vs セクタ: Adani Enterprises Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 11.66% 上回りました。
ADANIENT vs 市場: Adani Enterprises Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADANIENT は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADANIENT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4654% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2312.45 ₹) は公正価格 (401.6 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2312.45 ₹) は公正価格より 82.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (109.28) はセクター全体のPER (18.39) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (109.28) は市場全体のPER (44.4) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.01) はセクター全体の P/BV (2.79) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.01) は市場全体の P/BV (6.26) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.68) は、セクター全体の P/S 指標 (2) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.68) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.43）は、セクター全体のEV/EBITDA（4.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.43）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.13%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.98%) は、セクター全体の ROE (25.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.98%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.14%) は、セクター全体の ROA (10.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.14%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.64%) は、セクター全体の ROIC (16.67%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.64%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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