NTPC Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.14 | 18.39 | -17.65% | 10.79 | +40.28% |
| P/S |
|
1.78 | 2 | -11.01% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 2.79 | -31.61% |
|
|
| P/FCF |
|
20.97 | 10.12 | 107.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.68 | 4.38 | 75.16% |
|
|
| Ev/S |
|
3.11 | 2.15 | 44.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.1 | 15.36 | 258.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0996 | 0.1903 | -47.67% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.45 | 25.72 | 10.63% | 31.36 | -9.28% |
| ROE |
|
13.53 | 25.64 | -47.25% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 10.77 | -58.28% |
|
|
| ROIC |
|
7.08 | 16.67 | -57.51% |
|
|
| ROS |
|
11.78 | 13.67 | -13.85% |
|
|
| ROCE |
|
20.82 | 12.87 | 61.79% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.67 | 0.5094 | 817.63% | 4.61 | +1.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | 0.387 | 1103.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4895 | 0.2232 | 119.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7132 | 0.9494 | -24.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.29 | 3.86 | 192.79% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
6.28/10
|
2.51 | 3.37 | -25.55% | 3.78 | -33.54% |
| 配当成長年数 |
|
3 | 1 | 200% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8762 | 5.98% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
10.25 | -10.25 | -200.04% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.78 | 4.15 | -8.93% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
46.03 | 29.47 | 56.19% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.8612 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
8/10
|
74.24 | 62.81 | 18.2% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
90.6 | 31.4 | 188.54% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
209.32 | 348.36 | -39.91% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
56.92 | -1161.09 | -104.9% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
95.56 | 2656.45 | -96.4% |
IP Score
6.23/10
