Demant A/S (WILLF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		89.5	39.65	73.51	7.24	7.08	11.26	8.12	8.38
Выручка, млрд $	10.67	12	13.19	13.36	14.66	12.98	17.71	2.77	3.15	3.36
Чистая прибыль, млрд $	1.44	1.46	1.75	1.75	1.43	1.01	2.42	0.2928	0.2518	0.2691
EV, млрд $		94.29	44.52	13.51	14.57	13.26	18.14	8.01	21.91	23.41
EBIT, млрд $	1.85	1.9	2.3	2.42	1.91	0.9357	3.15	0.4384	0.5544	0.5925
EBITDA, млрд $	2.17	2.3	2.7	2.79	2.98	2.24	4.27	0.6038	0.7415	0.7925
Баланс стоимость, млрд $	6.5	6.96	7.43	6.76	7.49	7.4	7.68	1.2	8.77	9.37
FCF, млрд $	1.15	1.21	1.43	1.02	1.36	1.74	2.46	0.2388	3.3	3.53
Операционный денежный поток, млрд $	1.59	1.68	1.87	1.61	2.11	2.35	3.15	0.3687	4.11	4.39
Операционная прибыль, млрд $	1.88	1.94	2.34	2.3	1.99	0.9196	3.2	0.451	0.5818	0.6217
Операционные расходы, млрд $	6.07	7.17	7.74	11.06	12.67	12.06	14.51	1.63	1.74	1.87
CAPEX, млрд $	0.441	0.471	0.438	0.4113	0.5602	0.4548	0.5374	0.1299	0.8012	0.8563

	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		8.28	12.19	11.11		9.24	7.75	5.94	6.66	8.67	9.11	9.08
Выручка, млрд $				9.34		9.39	5.1	10.11	5.74	10.75	0.7916	1.59	0.7775	0.7775
Чистая прибыль, млрд $					0.5245	1.16	0.559	1.03	0.6473	0.5574	0.0908	0.1703	0.0841	0.0841
EV, млрд $			20.12	18.14		19.65		8.14	20.25	10.39	10.85	11.16	22.3	23.92
EBIT, млрд $					0.7611	0.8033	0.8666	0.7857	1.02	0.9502	0.1485	0.1485	0.1432	0.1432
EBITDA, млрд $		1.96				0.9008	0.9173	0.9237	1.16	1.08	0.1678	0.1704	0.1652	0.1652
Баланс стоимость, млрд $				7.68		8.54	8.56	1.23	9.25	1.26	1.3	1.3	9.15	9.19
FCF, млрд $				1.42		0.604	0.613	0.8782	0.792	1.26	1.03	1.59	0.4414	0.4435
Операционный денежный поток, млрд $					0.3994	0.4215	0.8617	1.48	0.9542	1.79	1.2	2.13	0.5809	0.5837
Операционная прибыль, млрд $				1.76		0.915	0.7855	1.42	1.02	2.09	0.1485	0.2885	0.1537	0.1537
Операционные расходы, млрд $	3.37					5.47	3.06	6.07	3.17	5.8	0.4574	0.894	0.4431	0.4431
CAPEX, млрд $					0.1539	0.1624	0.1853	0.5971	0.1622	0.5305	0.1677	0.5361	0.1395	0.1402

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.674	0.71	0.697	0.604	0.777	0.8541	1.13	0.1589	1.08	1.15
Short Term Investments $							0.7595	0.6625	0.8017	0.1436	0.8751	0.9352
Long term investments $	0.47	0.539	0.537	0.591	0.944	0.997	0.979
Total Receivables $			2.61	2.92	3.02	3.27	3.89	3.01	3.85	0.5099	3.46	4.7
Total Current Assets $			4.81	5.13	5.34	5.7	6.7	5.88	7.53	1.41	8.89	9.5
Чистые активы, млрд $			1.61	1.65	1.64	5.76	6.78	6	7.6	0.683	1.48	1.48
Активы, млрд $			14.39	15.55	16.22	17.19	21.39	19.67	23.94	4.2	28.93	30.92
Short Term Debt $			3.05	3.55	3.26	5.02	5.35	3.18	6.13	1.01	2.12	2.27
Long Term Debt $			2.07	1.95	2.31	2.2	2.44	3.08	2.67	0.8575	9.63	10.29
Задолженность, млрд $			7.89	8.58	8.79	10.43	13.89	12.24	16.26	2.99	20.09	21.47
Чистый долг, млрд $			4.46	4.8	4.87	6.31	7.1	5.53	7.75	1.96	12.61	13.48
Долг, млрд $			5.12	5.5	5.57	7.21	9.69	7.92	10.83	2.12	13.69	12.56
Interest income $				0.04	0.043	0.037	0.039	0.033	0.038	0.056	0.09
Расходы на обслуживание долга $			0.04	0.059	0.069	0.094	0.1599	0.105	0.105	0.0274	0.0784	0.0838
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.095	-0.108	0.0355	0.0383	0.0296	0.0366	0.0084	0.0135	0.0135
Goodwill $		3.83	5.66	6.28	6.34	7.21	7.83	8.32	9.47	11.49	12.38
Амортизация, млрд $			0.325	0.404	0.404	0.446	0.9304	0.9223	1.04	0.1654	0.1871	0.2
Себестоимость, млрд $			2.77	2.97	3.16	3.15	3.62	4.28	4.63	0.7082	0.8273	0.8842
Товарно материальные запасы $			1.32	1.3	1.35	1.56	1.8	1.73	2.26	0.4084	2.69	2.88

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																1.17		1.25	1.13	0.1627	1.19	0.1628	0.1596	0.1596	1.02	1.02
Short Term Investments $														0.026				-0.97		0.147		0.4849		0.1296
Long term investments $	0.944	0.944	0.887	0.887	0.997	0.997	0.936	0.936	0.979	0.979
Total Receivables $																	4.47	4.78	4.99	0.6518	3.94	0.8482	0.5119	0.5119	3.59	3.61
Total Current Assets $																	9.62	10.28	11.06	1.44	9.81	1.34	1.32	1.32	10.32	10.37
Чистые активы, млрд $													4.02	4.02	7.46	7.6	9.82	10.37	5.36	0.6994	5.04	0.6878
Активы, млрд $																23.94		28.55	29.86	4.3	30.72	4.2	4.28	4.28	31.39	31.54
Short Term Debt $																6.13		8.3	6.6	1.04	4.4	0.6885	0.3139	0.3139	2.55	2.56
Long Term Debt $									2.51	2.51	2.43	3.5		3.38		2.67		3.35		0.878		1.08		1.43
Задолженность, млрд $																16.26		20	21.3	3.07	21.47	2.93	2.97	2.97	22.16	22.27
Чистый долг, млрд $																7.75		10.45	13.33	2.01	13.01	1.86	1.78	1.87	11.67	14.39
Долг, млрд $														9.47		10.97		12.72		2.17	14.2	2.03	1.94	2.03	12.69	15.41
Расходы на обслуживание долга $					0.0025	0.0025	0.07	0.07	0.0115	0.0115										0.2321		0.3895		0.063		0.0649
Goodwill $												8.32		8.9		9.47		9.74	11.49	11.49	11.9	11.9	12.38	12.38
Амортизация, млрд $																		0.1318	0.1318	0.138	0.1421	0.1324	0.0194	0.022	0.022	0.022
Себестоимость, млрд $										0.986								2.41	1.31	2.62	1.54	2.86	0.2046	0.4091	0.1807	0.1807
Товарно материальные запасы $																	2.37	2.53	3.2	0.4181	2.82	0.3852	0.399	0.399	2.59	2.6

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.7778	0.8609	1.13	7.13	5.96	4.19	10.52	1.3	1.13			1.21
Цена акции ао			24.26	36.98	30.1	29.52	48.91	26.75	44	37.04	36.74	36.74
Число акций ао, млн		1870.76	1634.25	35.65	34.98	34.88	33.46	31.78	31.29			33.44
FCF/акцию		0.6457	0.8775	28.28	38.31	49.27	72.56	7.51	105.59			105.56

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS		4.94		5.76		4.6		4.61	2.9	2.5	0.4071	0.7631	0.384	0.384
Цена акции ао			56.69	48.28	43.56	40.53	34.59	26.51	29.83	38.86	40.83	40.68
Число акций ао, млн	239.9	239.9		230.14		227.98	224.04	224.06	223.17	223.17	223.09	223.13
FCF/акцию						1.02	2.74	27.22	23.68	40.05	32.84	50.87	14.37	14.44

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	22.1	20.96	23.62	25.75	20.13	13.51	32.09	6.83	5.05			2.87	18.23
ROA, %	9.98	9.38	10.81	10.89	7.44	4.9	11.1	2.16	1.52			0.8703	6.96
ROS, %			13.3	13.08	9.78	7.75	13.67	10.57	7.99	8.01	8.01	8.01	12.97
ROCE, %		27.28	30.89	24.11	15.01	7.17	23.55	17.05	2.47		6.27	6.27	19.13
Ebit margin, %					13.91	10.32	18.61	15.83	17.6		17.63	17.63
Рентаб EBITDA, %		19.2	20.47	20.89	20.29	17.29	24.14	21.8	23.54		23.59	23.59	29.46
Чистая рентаб, %	13.46	12.16	13.3	13.08	9.78	7.75	13.67	10.57	7.99			8.01	12.97
Operation Margin, %			17.73	18.17	14.39	10.57	18.74	16.28	18.47	18.5	18.5	18.5	19.70
Доходность FCF, %		1.35	3.62	1.45	19.1	27.4	22.68	20.91	41.61

	2019Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %		8.39	12.83	6.53	16.89	7	9.39	2.23	5.46	2.64	1.98	18.23
ROA, %		2.69	3.84	1.87	5.6	2.11	3.38	2.14	3.97	0.4714	0.2672	6.96
ROS, %	9.2		11.17	10.95	10.22	11.28	5.19	11.47	10.71	10.82	10.82	12.97
ROCE, %		6.14	5.61	9.17	6.27	11.03	8.47	2.08	2.02	1.7	1.04	19.13
Ebit margin, %							8.84	18.76	9.34	18.42	18.42
Рентаб EBITDA, %			9.59	17.97	9.13	20.25	10.05	21.2	10.72	21.25	21.25	29.46
Чистая рентаб, %	9.2		11.17	10.95	10.22	11.28	5.19	11.47	10.71	10.82	10.82	12.97
Operation Margin, %	11.33		16.02	15.39	14.01	17.77	19.44	18.76	18.14	19.77	19.77	19.70
Доходность FCF, %			2.51	7.91	14.78	11.55	15.1	11.41	18.52

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	61.34	22.61	4.12	5.21	7.69	4.29	20.65	36.93			36.93	23.50
P/BV	12.86	5.34	1.06	0.9962	1.04	1.35	5.02	1.05			1.05	4.29
P/S	7.46	3.01	0.5384	0.5096	0.5959	0.5866	2.18	2.95			2.95	3.32
P/FCF		27.65	69.02	5.24	3.65	4.41	4.78	0	0	0	0	11.71
E/P		0.0442	0.0248	0.2019	0.1583	0.2233	0.2564	0.2141	0	0	0	0.34
EV/EBITDA	40.92	16.49	4.84	4.9	5.91	4.24	13.26	29.54			29.54	12.99
EV/EBIT				8.13	11.22	6.17	18.27	39.52	39.51	39.51	39.51
EV/S		3.38	5.75	0.9963	0.9466	1.08	2.89	6.96	6.97	6.97	6.97	3.74
EV/FCF		31.05	75.2	10.77	7.06	7.76	33.54	6.64	6.63	6.63	6.63	20.36
Debt/EBITDA		2.06	2.48	3.29	3.6	2.55	3.51	18.46	15.85	15.85	15.85	1.95
Netdebt/Ebitda		1.8	2.26	3.03	3.22	2.29	3.25	17.01	17.01	17.01	17.01	1.47
Debt/Ratio		0.3431	0.4022	0.3873	0.3451	0.3913	0.5048	0.4732	0.4062	0.4062	0.4062	0.24
Debt/Equity		0.7493	1.02	1.11	0.9172	1.22	1.77	1.56	8.49	8.49	8.49	28.58
Debt/Net Income		3.17	3.96	5.77	6.75	3.87	7.24	54.37	46.67	46.67	46.67	3.25
Бета								1.36	-1.4	-1.51	-1.51	-1.03
Индекс Альтмана		4.65	6.53	1.89	1.79	2.27	1.77	15.74	2.35	2.35	2.35	3.50

	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					16.6	8.81	13.86	2.27	2.1	3.08	4.02	6.54	12	22.46		23.50
P/BV					1.35	1.08	0.9053	4.98	0.7818	6.74	6.93	7.1	1.15	1.03		4.29
P/S		1.82				0.9837	1.52	0.244	0.2274	0.2715	0.3399	0.5032	0.7798	2.45		3.32
P/FCF						39.83	12.64	6.76	8.66	6.62	8.77	5.4				11.71
E/P			0.0605	0.0481	0.0603	0.1135	0.0721	0.1739	0.0944	0.067	0.0711	0.1338				0.34
EV/EBITDA						21.95		2.86	17.42	2.56	3.35	4.46	14.09	35.78		12.99
EV/EBIT										10.93	73.06	75.15	155.73	167.04
EV/S	13.73	3.83				2.11		1.79	3.53	0.9665	13.71	7.02	28.68	30.77		3.74
EV/FCF						85.23		20.64	25.57	8.25	10.53	7.02	50.52	53.93		20.36
Debt/EBITDA						13.08		2.35	12.22	1.88	11.56	11.91	76.82	93.28		1.95
Netdebt/Ebitda						13.52	14.53	15.1	11.19	1.72	10.61	10.97	70.64	87.11		1.47
Debt/Ratio				0.3881	0.3913	0.4309		0.4458	0.4622	0.4833	0.4533	0.4743	0.4043	0.4886		0.24
Debt/Equity				1.18	1.22	1.44		1.55	1.54	1.61	1.49	1.56	1.39	1.68		28.58
Debt/Net Income				15.59	14.53	11.23		12.88	21.94	3.64	21.37	11.92	150.89	183.23		3.25
Бета															-1.51	-1.03
Индекс Альтмана						1.13	0.8286	0.9368	0.8414	1.1					2.35	3.50

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間

	2006	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0581
Дивиденд		0
Див доход, ао, %		0	2.49
Дивиденды / прибыль, %	6.45		58.04

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	21154	21623

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: WILLF - Demant A/S

報告 Demant A/S

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む