企業分析 Demant A/S
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (29.1%) はセクター平均 (-33.06%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 40.62% は 100% を下回っており、41.96% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (50.26 $) は公正評価 (9.52 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.73%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.87%) は部門平均 (ROE=12.96%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Demant A/S | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 30.5% | -2.2% | 0.7% |
| 90 日 | 24.1% | -41% | 12% |
| 1 年 | 29.1% | -33.1% | 32.4% |
WILLF vs セクタ: Demant A/S は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 62.17% 上回りました。
WILLF vs 市場: Demant A/S は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.32% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WILLF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WILLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5597% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (50.26 $) は公正価格 (9.52 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (50.26 $) は公正価格より 81.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.93) はセクター全体のPER (117.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.93) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.05) はセクター全体の P/BV (3.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.05) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.95) は、セクター全体の損益指標 (8.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.95) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (29.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (52.39) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.54）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (2.51%) は、5 年間の平均リターン (-16.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2.51%) は、セクターの収益 (-73.51%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.87%) は、セクター全体の ROE (12.96%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.87%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8703%) は、セクター全体の ROA (6.09%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8703%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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