OTC: NVSEF - Novartis AG

半年間の収益性: +23.56%
セクタ: Healthcare

報告 Novartis AG

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
207.29 161.66 166.14 169.08 171 203.68 195.18 185.36 197.66 210.48
Выручка, млрд $
50.39 49.44 50.14 53.17 48.68 49.76 52.88 51.83 46.66 46.66
Чистая прибыль, млрд $
17.78 6.71 7.7 12.61 11.73 8.07 24.02 6.96 14.85 14.85
EV, млрд $
224.55 178.46 185.7 212.38 186.94 228.24 198.09 182.35 219.64 219.64
EBIT, млрд $
8.79 8.99 9.82 8.92 9.09 12.19 12.82 9.46 9.63 9.63
EBITDA, млрд $
13.36 13.86 15.85 21.68 15.62 17.27 33.06 16.39 18.47 18.47
Баланс стоимость, млрд $
77.05 74.83 74.17 78.61 55.47 56.6 67.66 59.34 46.67 46.67
FCF, млрд $
8.39 8.6 9.88 10.92 11.37 11.07 12.1 11.57 11.71 11.71
Операционный денежный поток, млрд $
11.9 11.48 12.62 14.27 13.63 13.65 15.07 14.24 14.46 14.46
Операционная прибыль, млрд $
8.98 8.27 8.63 8.17 9.09 10.15 11.69 9.2 9.77 9.77
Операционные расходы, млрд $
41.41 41.17 41.51 45 39.59 39.75 41.19 27.15 24.42 24.42
CAPEX, млрд $
3.51 2.88 2.75 3.36 2.26 2.59 2.97 2.67 2.75 2.75


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
4.67 7.01 9.49 15.96 11.45 11.29 28.22 7.52 13.39 13.39
Short Term Investments $
0.773 0.77 0.625 2.69 0.334 1.91 15.71 11.41 0.569 0.569
Long term investments $
9.44 16.58 16.5 17.61 10.7 11.16 11.7 2.27 2.55 1.83
Total Receivables $
8.18 10.2 11.1 10.93 10.23 9.96 9.56 8.33 9.38 9.38
Total Current Assets $
22.85 24.93 28.21 35.56 29.5 29.67 45.72 36.91 30.48 30.48
Чистые активы, млрд $
15.98 15.64 16.46 35.56 29.5 29.67 45.72 12.2 32.11 36.91
Активы, млрд $
131.56 130.12 133.08 145.56 118.37 132.06 131.8 117.45 99.95 99.95
Short Term Debt $
5.6 5.91 5.2 9.62 6.85 9.59 6.23 6.18 6.31 6.31
Long Term Debt $
16.33 17.9 23.22 22.47 20.35 26.26 22.9 20.24 18.44 18.44
Задолженность, млрд $
54.43 55.23 58.85 66.87 62.82 75.39 63.97 58.03 53.2 53.2
Чистый долг, млрд $
17.26 16.8 19.57 18.82 16.09 26.19 16.72 20.45 12.96 12.96
Долг, млрд $
21.93 23.8 28.43 32.09 27.2 35.85 31.09 26.43 24.75 24.75
Interest income $
0.043 0.11 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627
Расходы на обслуживание долга $
0.655 0.707 0.777 0.85 0.869 0.806 0.837 0.837 0.855 0.855
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.684 -0.692 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627 0.627
Goodwill $
29.31 31.17 30.98 31.75 35.29 26.52 30 29.6 29.3 23.34
Амортизация, млрд $
5.58 6.04 6.08 6.89 5.83 6.46 6.11 6.92 8.83 8.83
Себестоимость, млрд $
17.4 17.52 17.18 18.41 14.43 15.12 15.87 15.49 12.47 12.47
Товарно материальные запасы $
6.23 6.26 6.87 6.96 5.98 7.24 6.67 7.18 5.91 5.91


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.29 2.8 3.25 5.38 5.06 3.52 10.63 3.17 7.1 7.1
Цена акции ао 76.39 63.67 74.36 73.74 88.71 93.85 87.8 100 115.7 115.7
Число акций ао, млн 2418 2395 2371 2344 2319 2296 2260 2197 2092 2092
FCF/акцию 3.33 3.59 4.21 4.72 5.02 4.9 5.41 5.26 5.6 5.6


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 24.06 8.84 10.34 16.51 17.5 14.38 38.66 11.72 31.82 31.82 18.14
ROA, % 13.84 5.13 5.85 9.05 8.89 6.01 18.21 5.92 14.86 14.86 6.96
ROIC, % 19.28 7.37 8.23 12.39 12.51 9.73 25.58 17.14 31.64 27.51 12.84
ROS, % 29.47 17.84 16.79 23.45 24.42 24.42 13.42 31.83 31.83 31.83 13.24
ROCE, % 11.4 12.01 13.23 7.7 10.08 12.31 12.62 15.93 20.61 20.61 22.81
Рентаб EBITDA, % 26.51 28.04 25.78 35.82 28 34.71 22.78 31.62 39.58 39.58 28.97
Чистая рентаб, % 17.8 16.7 17.2 15.4 18.7 24.22 22.1 13.42 31.83 31.83 13.24
Operation Margin, % 16.72 17.21 15.37 18.67 20.35 20.35 17.75 20.94 20.94 20.94 20.05
Чистая процентная маржа, % 15.6 19.04 35.29 13.58 15.36 23.72 24.1 16.18 45.43 45.63 18.32
Доходность FCF, % 5.36 3.88 5.32 5.94 6.46 5.77 5.56 6.14 6.34 5.92


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
25.4 25.5 30.1 14.7 31.2 25.2 20.2 23.28 13.92 13.92 23.80
P/BV
2.7 2.3 2.7 2.5 4.1 3.54 3.4 2.72 4.42 4.42 4.27
P/S
4.2 3.5 4.1 3.7 4 4.01 3.8 3.12 4.43 4.43 3.35
P/FCF
15.78 14.53 12.98 16.05 16.33 15.38 15.77 18.19 17.98 17.98 13.33
E/P
0.0415 0.0464 0.0746 0.0595 0.0406 0.1218 0.0381 0.0751 0.0706 0.0706 0.34
EV/EBITDA
12.59 10.57 13.81 9.35 15.6 13.22 5.99 11.13 11.89 11.89 13.01
EV/Ebit
22.8 22.8
EV/S
3.61 3.7 3.53 4.39 4.52 4.05 3.52 4.71 4.71 4.71 3.75
EV/FCF
20.76 18.81 17.21 18.79 20.39 17.71 15.77 18.77 18.77 18.77 22.36
Debt/EBITDA
1.58 1.79 1.48 1.75 2.08 0.9405 1.61 1.34 1.34 1.34 1.61
Netdebt/Ebitda
0.79 1.11 0.48 1.18 1.08 1.08 1.25 0.7014 0.7014 0.7014 1.32
Debt/Ratio
0.42 0.44 0.46 0.53 0.57 0.57 0.225 0.2476 0.2476 0.2476 0.22
Debt/Equity
0.74 0.79 0.85 1.13 1.33 1.33 0.4453 0.5304 0.6705 0.6705 26.30
Debt/Net Income
3.55 3.69 2.54 2.36 4.5 1.23 3.8 1.67 1.67 1.67 2.54
Бета
0.49 0.54 0.47 0.2013 1.05 1.05 0.10
Индекс Альтмана
3.12 3.13 2.92 3.32 2.87 2.65 2.9 4.47 5.43 5.43 3.46


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.64 6.48 6.97 6.65 6.99 7.37 7.51 7.74 7.74 7.26
Дивиденд
2.71 2.72 2.98 3.08 3.36 3.31 3.22 3.74 3.74 3.74
Див доход, ао, %
4.24 3.7 3.8 3.09 3.79 2.23 4.06 3.16 3.82 3.16 2.55
Дивиденды / прибыль, %
79.5 95.3 96.9 52.2 56.64 86.49 76.5 111.34 52.15 52.15 58.91


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
29.61 28.26 33.06
Персонал, чел
109000 104323 101703 76057