企業分析 Novartis AG
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.16%) はセクター平均 (1.73%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (18.16%) はセクター平均 (-34.63%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.82%) は部門平均 (ROE=12.96%) よりも高い
短所
- 価格 (101.99 $) は公正評価 (82.92 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 24.76% は、22.05% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Novartis AG | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.5% | -0.7% | 0% |
| 90 日 | 10% | -40.4% | 7.6% |
| 1 年 | 18.2% | -34.6% | 27.9% |
NVSEF vs セクタ: Novartis AG は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 52.79% 上回りました。
NVSEF vs 市場: Novartis AG は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NVSEF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NVSEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3493% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (101.99 $) は公正価格 (82.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (101.99 $) は公正価格より 18.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.92) はセクター全体のPER (117.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.92) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.42) はセクター全体の P/BV (3.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.42) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.43) は、セクター全体の損益指標 (8.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.43) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (52.39) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.89) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-73.51%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.82%) は、セクター全体の ROE (12.96%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.82%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.86%) は、セクター全体の ROA (6.09%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.86%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.51%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.51%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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