OTC: NTOIF - Neste Oyj

半年間の収益性: -46.51%
配当利回り: +2.71%
セクタ: Energy

報告 Neste Oyj

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
20.31 26.53 39.36 57.95 29.76 34.25 47.03 34.4 32.49 29.2 35.59 1.77
Выручка, млрд $
11.69 13.22 14.12 15.41 10.48 14.47 26.98 24.87 22.39 22.39 19.84 16.40
Чистая прибыль, млрд $
0.939 0.911 0.7362 1.74 0.6355 1.69 1.98 1.55 -0.1031 -0.1031 1.15 -169.51
EV, млрд $
27.13 39.68 18.59 25.6 48.93 36.39 37.3 30.19 14.21 14.21 33.40 -21.91
EBIT, млрд $
1.1 1.13 1.08 2.16 0.9461 1.93 2.45 1.86 0.0271 0.0271 1.44 -50.86
EBITDA, млрд $
1.46 1.5 1.52 2.54 1.35 2.48 3.12 2.8 0.0466 0.0466 1.96 -49.00
Баланс стоимость, млрд $
3.73 4.34 4.38 5.76 5.29 6.67 8.73 8.31 8.05 8.05 7.41 8.76
FCF, млрд $
0.786 0.619 1.01 0.8648 1.16 0.9713 -0.573 0.921 -0.4003 -0.4003 0.4158 -180.83
Операционный денежный поток, млрд $
1.19 1.09 1.37 1.42 1.84 1.9 1.26 2.47 1.28 1.28 1.75 -7.00
Операционная прибыль, млрд $
1.16 1.17 0.9681 2.18 0.7542 1.9 2.53 1.82 0.0271 0.0271 1.41 -48.58
Операционные расходы, млрд $
0.728 0.765 13.15 13.23 9.73 12.57 1.1 1.39 1.35 1.35 5.23 -32.63
CAPEX, млрд $
0.407 0.475 0.3284 0.5078 0.6489 0.8873 1.83 1.55 1.68 1.68 1.32 20.96


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.788 0.783 1.07 1.45 1.39 1.51 1.33 1.55 1.04 1.04 1.36 -5.64
Short Term Investments $
0.144 0.099 0.048 0.0696 0.0184 0.0177 0.1281 0.1144 0.0049 0.0051 0.0567 -23.25
Long term investments $
0.228 0.1697 0.236 0.229 0.221 0.111 0.027 0.1648 -35.18
Total Receivables $
1.08 1.09 1.15 1.85 1.07 1.59 2.28 -0.000981 1.67 1.67 1.32 9.31
Total Current Assets $
3.29 3.53 3.87 5.16 4.33 6.19 7.87 6.99 6.03 6.03 6.28 6.85
Чистые активы, млрд $
3.75 3.75 3.86 3.89 5.2 4.36 6.23 4.17 8.32 8.23 5.66 9.86
Активы, млрд $
7.44 7.79 7.78 9.53 8.76 11.86 15.66 15.69 16.9 16.9 13.77 14.05
Short Term Debt $
0.354 0.163 0.2751 0.1353 0.126 0.2544 0.6832 0.5702 0.8527 0.8527 0.4973 46.58
Long Term Debt $
1.03 0.934 0.751 0.7377 0.675 0.9909 1.62 2.67 3.77 3.77 1.95 41.06
Задолженность, млрд $
3.69 3.46 3.4 3.77 3.47 5.19 6.92 7.38 8.86 8.86 6.36 20.62
Чистый долг, млрд $
0.683 0.412 0.0038 -0.1662 -0.2193 0.167 1.41 2.45 4.55 4.55 1.67 -283.40
Долг, млрд $
1.38 1.1 1.08 1.28 1.16 1.68 2.75 3.99 5.58 5.58 3.03 36.91
Interest income $
0.004 0.004 0.007 0.01 0.004 0.003 0.009 0.033 0.0118 26.97
Расходы на обслуживание долга $
0.06 0.042 0.0407 0.0447 0.0375 0.0449 0.0556 0.1324 0.1692 0.1692 0.0879 35.17
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.062 -0.076 0.0066 0.0097 0.0036 0.0029 0.01 0.0368 0.0368 0.0126 30.56
Goodwill $
0.011 0.011 0.011 0.011 0.024 0.016 0.12 0.362 0.4 0.496 0.2788 98.73
Амортизация, млрд $
0.366 0.371 0.614 0.4878 0.6062 0.5572 0.6696 0.9395 0.0195 0.0195 0.5584 -49.71
Себестоимость, млрд $
9.89 11.3 13.07 12.74 9.93 12.34 23.39 21.66 21.01 21.01 17.67 16.17
Товарно материальные запасы $
1.42 1.56 1.38 1.62 1.62 2.48 3.83 3.3 3.14 3.14 2.87 14.15


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.11 1.11 0.9593 2.27 0.8276 2.2 2.58 2.02 -0.1342 -0.1342 1.50 -169.50
Цена акции ао 51.09 74.88 38.55 44.63 60.72 45.25 36.76 12 9.95 9.95 32.94 -30.35
Число акций ао, млн 770.59 770.45 828.67 828.88 829.05 829.19 806.59 833.64 833.41 833.41 826.38 0.10
FCF/акцию 1.02 0.8034 1.22 1.04 1.39 1.16 -0.7104 1.1 -0.4803 -0.4803 0.4919 -180.85


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 25.15 21 16.19 34.32 11.51 28.3 26.12 17.94 -1.26 -1.26 14.09 16.52 -164.25
ROA, % 12.62 11.69 9.06 20.1 6.95 16.41 14.62 9.76 -0.6325 -0.6325 5.59 9.42 -161.92
ROIC, % 5.41 14.82 23.35 22.87 21.39 34.24 21.54 28.38 27.96 20.73 7.32 26.57 -9.55
ROS, % 6.89 5.21 11.29 6.06 11.69 7.34 6.23 -0.4605 -0.4605 -0.4605 8.63 4.87 -152.37
ROCE, % 26.07 19.06 29.66 14.01 22.27 21.2 15.04 0.2021 0.3371 0.3371 25.33 11.81 -56.75
Ebit margin, % 13.5 8.47 13.23 9.08 7.48 0.121 0.121 0.121 6.01 -60.89
Рентаб EBITDA, % 11.36 10.78 16.51 12.84 17.12 11.56 11.26 0.2081 0.2081 0.2081 22.99 8.07 -58.60
Чистая рентаб, % 8.03 6.89 5.21 11.29 6.06 11.69 7.34 6.23 -0.4605 -0.4605 8.63 6.17 -159.72
Operation Margin, % 8.86 6.87 14.07 7.05 13.35 9.38 7.32 0.121 0.121 0.121 15.79 6.06 -60.96
Доходность FCF, % -0.1519 1.18 2.96 1.57 1.85 2.99 3.78 2.16 -1.59 2.61 1.99 -2.68


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
36.4 28.25 43.21 25.22 14.81 77.36 21.44 18.11 17.85 17.85 10.24 29.91 3.80
P/BV
7.11 9.07 4.24 4.47 9.29 5.44 4.11 3.34 1.2 1.2 1.40 4.68 -33.59
P/S
2.27 2.98 1.32 1.67 4.69 2.51 1.33 1.12 0.4315 0.4315 1.28 2.02 -37.95
P/FCF
63.59 54.11 33.47 26.44 46.24 -63 -49.53 30.78 -72.95 -72.95 6.22 -21.6920 -209.55
E/P
0.0231 0.0134 0.0601 0.0208 0.0377 0.0549 0.0441 0.0548 -0.0035 -0.0035 0.30 0.0376 -162.16
EV/EBITDA
18.53 26.42 36.07 9.99 36.69 14.76 11.97 10.79 304.57 304.57 5.27 75.76 52.70
EV/EBIT
12.3 55.16 19.04 15.22 16.23 524.35 524.35 524.35 219.84 94.08
EV/S
3 3.88 1.85 2.87 3.09 1.38 1.21 0.6347 0.6347 0.6347 1.41 1.39 -27.13
EV/FCF
64.1 54.02 32.92 26.03 46.09 -65.1 32.78 -35.5 -35.5 -35.5 16.09 -11.4460 -194.91
Debt/EBITDA
0.7304 0.6496 0.5013 0.873 0.6796 0.8814 1.43 119.74 119.74 119.74 1.63 48.49 181.32
Netdebt/Ebitda
0.2743 0.0025 -0.0648 -0.1644 0.0677 0.4519 0.875 97.64 97.64 97.64 0.82 39.33 328.36
Debt/Ratio
0.1408 0.1267 0.1026 0.1036 0.1146 0.1756 0.2543 0.3302 0.3302 0.3302 0.16 0.2410 23.57
Debt/Equity
0.2529 0.2252 0.1698 0.1716 0.2038 0.315 0.4801 0.6932 0.678 0.678 1.87 0.4740 27.18
Debt/Net Income
1.2 1.34 0.5621 1.43 0.8035 1.39 2.57 -54.12 -54.12 -54.12 4.84 -20.6953 -332.10
Бета
0.552 -5.85 4.01 4.01 0.08 -0.4293 93.67
Индекс Альтмана
14.17 571.6 -8.28 -4.93 24.32 7.1 10.01 6.33 4.72 4.72 3.08 10.50 -27.96


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.166 0.256 0.4116 0.5671 0.6988 0.5864 0.6845 1.23 1 0.6755 0.8399 7.43
Дивиденд
1.13 1.39 2.02 0.7942 1.62 0.462 0.0052 1.5 1.19 1.19 0.9554 -5.98
Див доход, ао, %
7.96 6.73 7.53 2.35 1.4 1 3.07 1.16 3.13 2.71 11.62 1.95 17.46
Дивиденды / прибыль, %
29.75 27.26 36.44 55.91 32.61 109.97 34.67 33.37 81.51 81.51 57.92 58.43 20.11


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5824 5888 0.55