企業分析 Neste Oyj
1. 再開する
短所
- 価格 (9.95 $) は公正評価 (1.08 $) よりも高いです
- 配当金 (2.71%) はセクター平均 (6.21%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-64.21%) はセクター平均 (-28.15%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.02% は、13.48% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.26%) は部門平均 (ROE=12.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Neste Oyj | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0.4% | -2.1% |
| 90 日 | -25.7% | -13.1% | -7.6% |
| 1 年 | -64.2% | -28.1% | 8.6% |
NTOIF vs セクタ: Neste Oyj は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -36.06% 大幅に下回りました。
NTOIF vs 市場: Neste Oyj は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -72.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NTOIF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NTOIF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.23% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.95 $) は公正価格 (1.08 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.95 $) は公正価格より 89.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.85) はセクター全体のPER (13.45) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.85) は市場全体のPER (53.36) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.2) はセクター全体の P/BV (1.24) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.2) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4315) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4315) は市場全体の損益指標 (4.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（304.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.54）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（304.57）は市場全体のEV/EBITDA（27.66）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.26%) は、セクター全体の ROE (12.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.26%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.6325%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.6325%) は市場全体の ROA (16.52%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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