NYSE: WELL - Welltower

半年間の収益性: +17.78%
セクタ: Real Estate

報告 Welltower

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
26.41 24.49 24.7 23.91 27.97 26.85 36.45 27.86 44.02 42.12
Выручка, млрд $
3.84 4.25 4.3 4.67 5.12 4.61 4.74 5.86 6.63 6.63
Чистая прибыль, млрд $
0.884 1.08 0.523 0.805 0.5399 -0.0415 0.162 0.1412 0.3401 0.3401
EV, млрд $
39.02 36.43 36.11 39.04 48.03 39.04 50.57 44.6 61.05 60.71
EBIT, млрд $
1.22 1.33 0.9482 1.34 1.21 0.6765 0.7543 -2.98 0.9579 -3
EBITDA, млрд $
2.21 2.14 1.72 2.31 2.23 1.71 1.79 2.01 2.4 2.52
Баланс стоимость, млрд $
-3.12 -3.34 -4.16 14.63 15.54 15.97 17.64 20.29 25.4 25.4
FCF, млрд $
1.19 1.41 1.18 1.32 1.52 1.35 1.26 1.3 1.55 1.25
Операционный денежный поток, млрд $
1.37 1.63 1.43 1.58 1.54 1.36 1.28 1.33 1.6 1.77
Операционная прибыль, млрд $
1.25 1.31 1.11 1.16 1.21 0.6765 0.7543 0.7291 1.12 1.12
Операционные расходы, млрд $
0.9737 1.07 1.11 1.08 1.17 1.26 1.17 1.47 2.53 0.1722
CAPEX, млрд $
0.188 0.219 0.25 1.38 0.0153 0.0175 0.0194 0.0305 0.0507 0.5177


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3609 0.4194 0.2438 0.2154 0.2849 1.55 0.2693 0.6317 1.99 2.08
Short Term Investments $
0.1077 0.0728 0.0797 0.0618 0.1878 0.0655 1.04 1.5 0.0371 1.5
Long term investments $
23.6 27.43 27.02 26.62 28.9 31.7 29.42 1.04 1.5 1.64
Total Receivables $
1.92 1.78 1.38 1.38 1.49 1.42 2.24 2.35 0.4756 0.4756
Total Current Assets $
2.34 2.39 1.69 1.7 1.88 3.44 2.58 3.08 4.2 4.89
Чистые активы, млрд $
14.59 14.81 14.93 1.7 1.88 3.44 2.58 32.66 3.11 3.08
Активы, млрд $
29.02 28.87 27.94 30.34 33.38 32.48 34.91 37.89 44.01 44.01
Short Term Debt $
0.835 0.645 0.719 1.15 1.59 38.19 0.3249 12.85 1.78 1.78
Long Term Debt $
12.13 11.71 11.01 12.15 13.33 13.8 13.81 14.55 15.74 15.74
Задолженность, млрд $
13.85 13.58 13.02 14.76 16.4 15.26 15.91 16.5 17.64 17.64
Чистый долг, млрд $
12.61 11.94 11.49 13.01 15.1 12.67 14.41 14.33 14.13 14.04
Долг, млрд $
12.97 12.36 11.66 13.23 15.39 14.22 14.68 27.4 16.12 17.51
Interest income $
0.4337 0.098 0.0738 0.0558 0.5512
Расходы на обслуживание долга $
0.4922 0.5213 0.4846 0.5266 0.5556 0.5144 0.4899 0.5295 0.6078 0.6752
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.4234 0.0738 0.0558 0.5512 -0.5144 -0.4899 -0.5295 -0.5937
Goodwill $
0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683
Амортизация, млрд $
0.8352 0.9012 0.9217 0.9505 1.03 1.04 1.04 4.99 1.44 5.52
Себестоимость, млрд $
1.62 2.4 2.57 2.96 3.25 0 2.78 3.56 3.95 5.34
Товарно материальные запасы $
0.9528 0 1.04 0


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.34 2.81 1.26 2.15 1.34 -0.0995 0.3796 0.3036 0.6557 0.6557
Цена акции ао 66.93 63.77 69.41 81.78 64.62 76.17 90.17 126.03 124.78 124.78
Число акций ао, млн 349 360 369 375 403 417 426 465.16 518.7 518.7
FCF/акцию 2.28 -0.884 0.7829 3.51 3.77 3.23 2.94 2.79 2.99 2.41


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.36 7.39 3.37 5.54 3.58 -0.2635 0.9643 0.7446 1.49 1.34 20.54
ROA, % 3.03 3.5 1.63 2.76 1.69 -0.1261 0.4809 0.3879 0.8305 0.7727 2.77
ROIC, % 5.18 5.03 3.55 4.84 6.14 4.55 2.55 2.94 3.73 2.48 7.44
ROS, % 23.9 28.69 35.11 33.51 17.72 2.41 5.13 5.13 5.13 5.13 25.72
ROCE, % 7.93 8.45 6.2 4.76 3.92 2.15 2.26 -8.19 2.31 -11.37 -3.33
Рентаб EBITDA, % 57.5 58.36 40.08 49.46 43.61 37.23 37.79 34.35 36.2 37.97 64.03
Чистая рентаб, % 32.4 30.8 25.8 17.23 10.54 -0.9 3.42 2.41 5.13 5.13 25.72
Operation Margin, % 14.51 13.59 13.38 22.55 16.21 12.44 16.84 16.84 16.84 16.84 34.70
Чистая процентная маржа, % 2.74 13.39 21.3 23.81 10.78 16.23 24.16 21.34 7.14 6.46 51.84
Доходность FCF, % 2.58 3.01 -1.3 1.17 6.77 4.57 5.4 3.65 3.38 2.84


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
26.5 29.6 25.7 32.34 60.99 23.9 223.2 214.34 137.97 137.2 54.99
P/BV
1.8 1.8 1.7 1.67 1.94 1.53 1.9 1.41 1.78 1.77 5.74
P/S
6.3 5.7 5.5 5.57 6.43 5.73 7.63 5.16 7.07 7.04 12.56
P/FCF
79.89 131.24 -41.39 1847.78 29.96 29.6 32.44 33.73 33.73 33.73 26.05
E/P
0.0201 0.0346 0.0162 -0.0017 0.0047 0.0037 0.0077 0.0081 0.0081 0.0081 0.02
EV/EBITDA
17.67 14.68 20.96 16.9 21.51 22.77 28.22 22.16 25.42 24.11 25.53
EV/Ebit
39.82 -18.71 -24.03 -14.98 63.73 -20.25 -20.25 -20.25
EV/S
8.68 7.73 9.36 8.17 10.18 7.61 9.2 9.15 9.15 9.15 16.53
EV/FCF
26.37 23.06 31.52 27.94 38.42 34.35 39.36 48.61 48.61 48.61 42.02
Debt/EBITDA
6.77 5.73 6.89 8.29 8.19 13.61 6.71 6.95 6.95 6.95 5.60
Netdebt/Ebitda
9.28 9.39 9.22 50.1 11.33 7.12 5.88 5.58 5.58 5.58 6.26
Debt/Ratio
0.47 0.49 0.51 0.47 0.46 0.7231 0.3662 0.3979 0.3979 0.3979 0.45
Debt/Equity
0.87 0.95 1.02 0.96 0.9 1.35 0.6345 5.69 5.69 5.69 0.88
Debt/Net Income
22.44 16.52 27.62 -343.2 87.21 194.04 47.4 51.49 51.49 51.49 18.05
Бета
1.03 0.98 1.07 1.03 0.7864 -0.428 -0.428 -2.86
Индекс Альтмана
1.13 1.15 1.26 -0.21 2.37 2.09 1.8 1.61 1.61 1.61 2.68


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.21 1.33 1.35 1.4 1.12 1.04 1.13 1.26 1.26 0.8819
Дивиденд
3.44 3.48 3.48 3.48 2.7 2.44 2.44 2.44 1.95 2.56
Див доход, ао, %
5.48 5.12 4.81 4.11 4.25 3.07 3.34 2.63 1.85 2.23 3.31
Дивиденды / прибыль, %
127.2 150.6 139.9 167.57 259.42 109.6 639.3 801.29 370.66 370.66 152.19


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.18 2.6 0.4706
ebit_margin
23.56 -46.01 -44.78 -50.8 14.44
Персонал, чел
423 464 514 533