NYSE: WELL - Welltower

半年間の収益性: +17.08%
配当利回り: +2.00%
セクタ: Real Estate

報告 Welltower

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
26.41 24.49 24.7 23.91 27.97 26.85 36.45 27.86 44.02 42.12 32.63 9.49
Выручка, млрд $
3.84 4.25 4.3 4.67 5.12 4.61 4.74 5.86 6.63 6.63 5.39 5.30
Чистая прибыль, млрд $
0.884 1.08 0.523 0.805 0.5399 -0.0415 0.162 0.1412 0.3401 0.3401 0.2283 -8.83
EV, млрд $
39.02 36.43 36.11 39.04 48.03 39.04 50.57 44.6 60.79 60.71 48.61 4.82
EBIT, млрд $
1.22 1.33 0.9482 1.34 1.21 0.6765 0.7543 -2.98 0.9579 -3 0.1237 -4.57
EBITDA, млрд $
2.21 2.14 1.72 2.31 2.23 1.71 1.79 2.01 2.4 2.52 2.03 1.48
Баланс стоимость, млрд $
-3.12 -3.34 -4.16 14.63 15.54 15.97 17.64 20.29 25.4 25.4 18.97 10.33
FCF, млрд $
1.19 1.41 1.18 1.32 1.52 1.35 1.26 1.3 1.55 1.25 1.40 0.39
Операционный денежный поток, млрд $
1.37 1.63 1.43 1.58 1.54 1.36 1.28 1.33 1.6 1.77 1.42 0.77
Операционная прибыль, млрд $
1.25 1.31 1.11 1.16 1.21 0.6765 0.7543 0.7291 1.12 1.12 0.8980 -1.53
Операционные расходы, млрд $
0.9737 1.07 1.11 1.08 1.17 1.26 1.17 1.47 2.53 0.1722 1.52 16.68
CAPEX, млрд $
0.188 0.219 0.25 1.38 0.0153 0.0175 0.0194 0.0305 0.0507 0.5177 0.0267 27.08


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3609 0.4194 0.2438 0.2154 0.2849 1.55 0.2693 0.6317 1.99 2.08 0.9452 47.51
Short Term Investments $
0.1077 0.0728 0.0797 0.0618 0.1878 0.0655 1.04 1.5 0.0371 1.5 0.5661 -27.70
Long term investments $
23.6 27.43 27.02 26.62 28.9 31.7 29.42 1.04 1.5 1.64 13.06 -44.70
Total Receivables $
1.92 1.78 1.38 1.38 1.49 1.42 2.24 2.35 0.4756 0.4756 1.60 -20.42
Total Current Assets $
2.34 2.39 1.69 1.7 1.88 3.44 2.58 3.08 4.2 4.89 3.04 17.44
Чистые активы, млрд $
14.59 14.81 14.93 1.7 1.88 3.44 2.58 32.66 3.11 3.08 8.73 10.59
Активы, млрд $
29.02 28.87 27.94 30.34 33.38 32.48 34.91 37.89 44.01 44.01 36.53 5.68
Short Term Debt $
0.835 0.645 0.719 1.15 1.59 38.19 0.3249 12.85 1.78 1.78 10.95 2.28
Long Term Debt $
12.13 11.71 11.01 12.15 13.33 13.8 13.81 14.55 15.74 15.74 14.25 3.38
Задолженность, млрд $
13.85 13.58 13.02 14.76 16.4 15.26 15.91 16.5 17.64 17.64 16.34 1.47
Чистый долг, млрд $
12.61 11.94 11.49 13.01 15.1 12.67 14.41 14.33 14.13 14.04 14.13 -1.32
Долг, млрд $
12.97 12.36 11.66 13.23 15.39 14.22 14.68 27.4 16.12 17.51 17.56 0.93
Interest income $
0.4337 0.098 0.0738 0.0558 0.5512 0.2425 4.91
Расходы на обслуживание долга $
0.4922 0.5213 0.4846 0.5266 0.5556 0.5144 0.4899 0.5295 0.6078 0.6752 0.5394 1.81
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.4234 0.0738 0.0558 0.5512 -0.5144 -0.4899 -0.5295 -0.5937 -0.3153 -201.50
Goodwill $
0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.0683 0.00
Амортизация, млрд $
0.8352 0.9012 0.9217 0.9505 1.03 1.04 1.04 4.99 1.44 5.52 1.91 6.93
Себестоимость, млрд $
1.62 2.4 2.57 2.96 3.25 0 2.78 3.56 3.95 5.34 3.30 5.94
Товарно материальные запасы $
0.9528 0 1.04 0 0.9964 4.48


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.34 2.81 1.26 2.15 1.34 -0.0995 0.3796 0.3036 0.6557 0.6557 0.5159 -13.32
Цена акции ао 66.93 63.77 69.41 81.78 64.62 76.17 90.17 126.03 148.17 148.17 101.03 18.05
Число акций ао, млн 349 360 369 375 403 417 426 465.16 518.7 518.7 445.97 5.18
FCF/акцию 2.28 -0.884 0.7829 3.51 3.77 3.23 2.94 2.79 2.99 2.41 3.14 -4.53


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.36 7.39 3.37 5.54 3.58 -0.2635 0.9643 0.7446 1.49 1.34 20.54 1.30 -16.08
ROA, % 3.03 3.5 1.63 2.76 1.69 -0.1261 0.4809 0.3879 0.8305 0.7727 2.77 0.6526 -13.25
ROIC, % 5.18 5.03 3.55 4.84 6.14 4.55 2.55 2.94 3.73 2.48 7.44 3.98 -9.49
ROS, % 23.9 28.69 35.11 33.51 17.72 2.41 5.13 5.13 5.13 5.13 25.72 7.10 -21.96
ROCE, % 8.45 6.2 4.76 3.92 2.15 2.26 -8.19 2.31 -11.37 -11.37 -3.33 -2.5680 -239.53
Ebit margin, % 23.56 -46.01 -44.78 -50.8 14.44 -45.19 -45.19 -34.4680 -0.36
Рентаб EBITDA, % 58.36 40.08 49.46 43.61 37.23 37.79 34.35 36.2 37.97 37.97 64.03 36.71 0.39
Чистая рентаб, % 32.4 30.8 25.8 17.23 10.54 -0.9 3.42 2.41 5.13 5.13 25.72 4.12 -13.41
Operation Margin, % 14.51 13.59 13.38 22.55 16.21 12.44 16.84 16.84 16.84 16.84 34.70 15.83 0.77
Чистая процентная маржа, % 2.74 13.39 21.3 23.81 10.78 16.23 24.16 21.34 7.14 6.46 51.84 15.93 -7.91
Доходность FCF, % 2.58 3.01 -1.3 1.17 6.77 4.57 5.4 3.65 3.38 2.84 3.97 -9.08


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
26.5 29.6 25.7 32.34 60.99 23.9 223.2 214.34 137.2 137.2 54.99 131.93 17.60
P/BV
1.8 1.8 1.7 1.67 1.94 1.53 1.9 1.41 1.77 1.77 5.74 1.71 -1.82
P/S
6.3 5.7 5.5 5.57 6.43 5.73 7.63 5.16 7.04 7.04 12.56 6.40 1.83
P/FCF
79.89 131.24 -41.39 1847.78 29.96 29.6 32.44 33.73 33.73 33.73 26.05 31.89 2.40
E/P
0.0201 0.0346 0.0162 -0.0017 0.0047 0.0037 0.0077 0.0081 0.0081 0.0081 0.02 0.0065 11.50
EV/EBIT
39.82 -18.71 -24.03 -14.98 63.46 -20.25 -20.25 -20.25 -3.2100 -3.37
EV/EBITDA
17.67 14.68 20.96 16.9 21.51 22.77 28.22 22.16 25.32 24.11 25.53 24.00 3.32
EV/S
8.68 7.73 9.36 8.17 10.18 7.61 9.17 9.15 9.15 9.15 16.53 9.05 -2.11
EV/FCF
26.37 23.06 31.52 27.94 38.42 34.35 39.19 48.61 48.61 48.61 42.02 41.84 4.82
Debt/EBITDA
6.77 5.73 6.89 8.29 8.19 13.61 6.71 6.95 6.95 6.95 5.60 8.48 -3.23
Netdebt/Ebitda
9.28 9.39 9.22 50.1 11.33 7.12 5.88 5.58 5.58 5.58 6.26 7.10 -13.21
Debt/Ratio
0.47 0.49 0.51 0.47 0.46 0.7231 0.3662 0.3979 0.3979 0.3979 0.45 0.4690 -2.86
Debt/Equity
0.87 0.95 1.02 0.96 0.9 1.35 0.6345 5.69 5.69 5.69 0.88 2.85 44.60
Debt/Net Income
22.44 16.52 27.62 -343.2 87.21 194.04 47.4 51.49 51.49 51.49 18.05 86.33 -10.00
peg
104.77 104.77 104.77 0.00
Бета
1.03 0.98 1.07 1.03 0.7864 -0.5145 -0.5145 0.41 0.6704 -187.91
Индекс Альтмана
1.13 1.15 1.26 -0.21 2.37 2.09 1.8 1.61 1.61 1.61 2.68 1.90 -7.44


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.21 1.33 1.35 1.4 1.12 1.04 1.13 1.26 1.26 0.8819 1.16 2.38
Дивиденд
3.44 3.48 3.48 3.48 2.7 2.44 2.44 2.44 2.62 2.62 2.53 -0.60
Див доход, ао, %
5.48 5.12 4.81 4.11 4.25 3.07 3.34 2.63 1.71 2 3.30 3.00 -16.65
Дивиденды / прибыль, %
127.2 150.6 139.9 167.57 259.42 109.6 639.3 801.29 370.66 370.66 152.19 436.05 7.40


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.18 2.6 0.4706 -40.01
Персонал, чел
423 464 514 533 5.95