Welltower (WELL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Welltower

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (39.03%) はセクター平均 (-6.71%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 39.79% は 100% を下回っており、46.11% から 5 年間で減少しています。

短所

価格 (87.8 $) は公正評価 (6.56 $) よりも高いです
配当金 (2.23%) はセクター平均 (3.37%) を下回っています。
企業の現在の効率 (ROE=1.34%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです

類似企業

Iron Mountain

Macerich

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Welltower	Real Estate	索引
7 日	2.3%	-8.1%	1.6%
90 日	0%	-15.5%	4.3%
1 年	39%	-6.7%	27%

WELL vs セクタ: Welltower は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 45.75% 上回りました。

WELL vs 市場: Welltower は過去 1 年間で市場を 12.02% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、WELL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: WELL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7506% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 137.2

P/S: 7.04

さらに詳しいデータは、 WELL

3.2. 収益

EPS	0.6557
ROE	1.34%
ROA	0.7727%
ROIC	2.48%
Ebitda margin	37.97%

さらに詳しいデータは、 WELL

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (87.8 $) は公正価格 (6.56 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (87.8 $) は公正価格より 92.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (137.2) はセクター全体のPER (59.84) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (137.2) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.77) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.77) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.04) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.04) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.59）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.11）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -183.9% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-183.9%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.34%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (1.34%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7727%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7727%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.48%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.48%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (39.79%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 46.11% から 39.79% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 5148.78%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 2.23% はセクター平均 '3.37% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 2.23% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 2.23% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (370.66%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
15.02.2022	McHugh Timothy EVP - Chief Financial Officer	購入	81.68	1 385 620	16 964
15.02.2022	Mcqueen Matthew Grant EVP, Gen.Counsel & Secretary	購入	81.68	554 280	6 786
15.02.2022	Menon Ayesha SVP - Strategic Investments	購入	81.68	355 635	4 354

9. プロモーションフォーラム Welltower

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