NYSE: VOYA - Voya Financial, Inc.

半年間の収益性: -5.81%
配当利回り: +2.17%
セクタ: Financials

報告 Voya Financial, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.92 5.91 7.03 7.78 5.9 7.99 7.82 7.13 5.99 7.43
Выручка, млрд $
11.34 10.78 8.62 8.51 7.48 7.65 4.23 5.9 7.35 7.35
Чистая прибыль, млрд $
0.408 -0.428 -2.99 0.875 -0.351 -0.206 2.13 0.51 0.625 0.625
EV, млрд $
30.39 6.43 9.05 8.71 10.69 9.3 10.2 8.13 10.33 11.53
EBIT, млрд $
0.9229 -0.2422 -2.02 0.61 0.56 -0.419 3 0.608 0.971 0.709
EBITDA, млрд $
0.677 -0.5148 -1.99 1.19 -0.342 -0.038 2.74 0.629 0.991 0.729
Баланс стоимость, млрд $
13.44 12.99 -12.72 -11.73 -4.65 -4.96 -1.31 4.47 4.19 4.19
FCF, млрд $
3.25 3.59 1.58 1.87 1.31 1.21 0.072 1.35 1.64 1.64
Операционный денежный поток, млрд $
3.25 3.59 1.58 1.87 1.31 1.21 0.072 1.35 1.64 1.64
Операционная прибыль, млрд $
0.6948 -0.5744 0.558 0.638 0.625 -0.419 5.69 0.716 0.729 0.729
Операционные расходы, млрд $
8.24 8.78 6.84 6.64 6.9 0.147 0.472 2.54 7.21 3.25
CAPEX, млрд $
0.1181 1.87 0.0407 0.0327 0.0601 0.0667 1.94 0.158 0.233 0.484


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
2.98 3.04 52.24 50.02 42.38 45.8 1.4 0.919 1.12 1.12
Short Term Investments $
70.22 71.35 50.81 48.15 1.9 44.83 1.54 1.6 0.213 0.213
Long term investments $
98.52 96.27 69.47 48.33 66.53 56.42 60.13 1.54 1.6 32.38
Total Receivables $
7.65 7.48 7.64 7.1 5.19 4.72 14.62 15.27 11.98 11.98
Total Current Assets $
2.51 2.91 1.22 1.54 8.27 51.05 17.56 17.79 0.937 3.08
Чистые активы, млрд $
0.1251 0.112 10.01 8.21 9.41 10.11 8.25 6.2 3.95 17.79
Активы, млрд $
218.25 214.24 222.53 154.68 169.05 180.52 171.26 147.65 157.09 145.49
Short Term Debt $
12.82 0.0105 0.337 0.001 0.001 0.001 0.001 0.141 0.001 0.001
Long Term Debt $
11.63 3.55 3.12 3.14 3.04 4.21 2.83 2.48 3.43 3.43
Задолженность, млрд $
201.97 200.27 211.49 145.74 158.82 169.34 161.44 141.54 151.03 139.44
Чистый долг, млрд $
7.46 2.47 3.07 1.81 2.27 2.11 1.9 1.32 2.31 3.51
Долг, млрд $
24.45 3.56 0.337 0.001 0.001 0.001 3.78 2.62 3.43 3.43
Interest income $
0.469 0.39 0.264 0.262 0.214
Расходы на обслуживание долга $
0.4687 0.3899 0.264 0.262 0.214 0.186 0.224 0.134 0.298 0.293
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3899 0.264 0.262 0.214 -0.159 -0.186 -0.134 -0.266
Goodwill $
0.0311 0.0311 0.0311 -3.78 0.031 0.048 0.048 0.072 0.327 0.748
Амортизация, млрд $
0.0925 0.088 0.035 0.061 0.06 0.357 -0.749 0.021 0.02 0.02
Себестоимость, млрд $
9.14 8.67 7.55 9.83 5.08 5.73 4.01 -0.292 3.95
Товарно материальные запасы $
46.68 3.52 3.15 3.44 3.24 38.69 38.69


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.8 -1.63 -16.25 4.53 -2.75 -1.9 16.61 4.63 5.74 5.74
Цена акции ао 39.22 49.47 40.14 60.98 58.81 73.59 72.96 68.83 69.99 69.99
Число акций ао, млн 209.1 191.7 184 168 147 131 125 110.2 108.8 108.8
FCF/акцию 15.23 18.36 8.57 11.11 8.91 9.17 0.5459 12.27 15.06 15.06


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 2.76 -3.24 -26.01 9.6 -4.3 -2.48 22.76 8.02 14.43 14.91 10.77
ROA, % 0.18 -0.2 -1.37 0.46 -0.23 -0.14 1.19 0.3198 0.4102 0.4296 3.66
ROIC, % 9.27 2.55 -2.26 -1.58 4.81 6.43 -3.07 54.26 9.49 10.34 8.01
ROS, % 6.13 7.16 7.49 -5.48 63.57 8.64 8.51 8.51 8.51 8.51 23.14
ROCE, % 5.67 -1.73 -18.33 -1.71 0.3313 -0.2324 1.75 0.4122 0.5804 11.71 -3.91
Рентаб EBITDA, % 5.97 -4.77 -23.07 14 -4.57 -0.5 67.97 10.66 13.49 9.92 32.94
Чистая рентаб, % 3.6 -3.97 -34.72 10.28 -4.7 -2.69 53.74 8.64 8.51 8.51 23.04
Operation Margin, % 6.47 7.49 8.36 -5.48 134.4 12.14 9.92 9.92 9.92 9.92 32.75
Чистая процентная маржа, % 6.86 20.77 3.6 -3.97 -34.72 10.28 -5.07 -3.16 49.41 13.39 25.36
Доходность FCF, % 40.03 35.69 59.52 -5.21 26.03 14.37 18.05 7.25 19.62 21.66


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
4.8 500 -1.97 7.88 15.4 57.8 4.3 13.37 12.83 12.83 21.89
P/BV
0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.11 1.32 1.32 2.45
P/S
0.7 0.8 0.9 0.8 1 1.1 1.8 1.16 1.09 1.09 4.75
P/FCF
3.74 2.57 5.59 5.91 110.52 5.1 5.5 4.54 4.54 4.54 8.09
E/P
-0.4258 0.1124 0.1021 0.0552 0.3751 0.074 0.0826 0.0841 0.0841 0.0841 1.16
EV/EBITDA
38.2 -23.98 -6.13 7.3 -32.44 -259.53 4.73 12.93 10.42 15.81 29.61
EV/Ebit
-10.12 -16.46 6.58 13.38 10.64 16.26 16.26 16.26
EV/S
1.05 1.14 1.28 1.27 2.73 1.38 1.41 1.57 1.57 1.57 5.51
EV/FCF
-24.73 4.63 8.69 7.78 15.93 6.02 6.31 7.04 7.04 7.04 11.41
Debt/EBITDA
-2.27 3.08 -10.28 -100.74 1.54 4.17 3.46 4.71 4.71 4.71 -12.12
Netdebt/Ebitda
3.43 1.89 2.89 3.51 0.36 2.09 2.33 4.81 4.81 4.81 -4.65
Debt/Ratio
0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.0178 0.0218 0.0236 0.0236 0.0236 0.19
Debt/Equity
19.16 16.3 15.53 16.75 19.56 0.5872 0.818 0.1928 0.1928 0.1928 21.91
Debt/Net Income
-1.16 3.59 3.98 11.39 0.903 5.15 5.49 5.49 5.49 5.49 21.15
Бета
1.39 1.17 0.6488 0.2078 -0.5765 -0.5765 1.56
Индекс Альтмана
-1.14 -1.12 -1.06 0.01 0.1428 2.75 8.24 3.14 3.14 3.14 4.32


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.009 0.008 0.006 0.072 0.112 0.116 0.096 0.163 0.163 0.118
Дивиденд
0.04 0.04 0.04 0.32 0.6 0.69 0.84 1.2 2.1 2.1
Див доход, ао, %
0.1 0.08 0.1 0.52 1.02 1.05 1.37 1.64 2.47 2.17 2.38
Дивиденды / прибыль, %
0.5 50 -0.2674 0.6857 4.5 58.8 4.2 23.33 26.08 26.08 44.64


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
-13.92 -7.42 44.6 10.31 13.21
Персонал, чел
5940 5940 6039 9000