企業分析 Voya Financial, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (67.15 $) は適正価格 (94 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=14.91%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.17%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-3.03%) はセクター平均 (19.81%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.36% は、0.000592% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Voya Financial, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | 1.8% | -0.4% |
| 90 日 | -13.2% | -15.3% | 1.5% |
| 1 年 | -3% | 19.8% | 21.8% |
VOYA vs セクタ: Voya Financial, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -22.84% 大幅に下回りました。
VOYA vs 市場: Voya Financial, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.81% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VOYA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VOYA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0583% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (67.15 $) は公正価格 (94 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (67.15 $) は公正価格より 40% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.83) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.83) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.09) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.09) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.81）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.81) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -80.68% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-80.68%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.91%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.91%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4296%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4296%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Oh Tony D Officer |
購入 | 81.95 | 58 594 | 715 |
| 30.09.2024 | O'Neill Francis G. |
購入 | 74.57 | 10 589 | 142 |
| 11.09.2024 | Keshavan Santhosh See Remarks |
販売 | 73 | 684 156 | 9 372 |
| 11.09.2024 | SANTHOSH I KESHAVAN Officer |
購入 | 73 | 684 156 | 9 372 |
| 31.07.2024 | ZWIENER DAVID K Former Board Chairman |
購入 | 74.31 | 371 550 | 5 000 |
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