Valaris Limited (VAL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.04	4.88	4.81	5.54
Выручка, млрд $	4.06	2.78	1.84	1.71	2.05	1.43	1.22	1.6	1.78	1.78
Чистая прибыль, млрд $	-1.6	0.8725	-0.3037	-0.6397	-0.198	-4.86	-4.6	0.1765	0.8654	0.8654
EV, млрд $				4.74	5.95	-0.3101	2.97	4.86	5.68	5.68
EBIT, млрд $	1.52	0.9415	0.0705	-0.2674	0.4685	-4.33	-0.902	0.2702	0.1531	0.1531
EBITDA, млрд $	2.1	1.39	0.4745	0.2115	0.957	-4.28	0.0476	0.3614	0.2542	0.2542
Баланс стоимость, млрд $	6.51	8.25	1.53	0.8742	0.6717	-4.18	-0.033	1.3	1.99	1.99
FCF, млрд $	0.0784	0.7552	-0.2781	-0.4799	-0.503	-0.346	-0.3455	-0.0795	-0.4286	-0.4286
Операционный денежный поток, млрд $	1.7	1.08	0.2586	-0.0532	-0.2769	-0.2517	-0.066	0.1275	0.2675	0.2675
Операционная прибыль, млрд $	1.52	0.9415	-0.132	-0.2359	-0.553	-0.681	-0.902	0.3071	0.0535	0.0535
Операционные расходы, млрд $	0.1184	0.1008	0.1578	0.1027	2	1.57	0.088	0.0809	0.0993	0.0993
CAPEX, млрд $	1.62	0.3222	0.5367	0.4267	0.227	0.093	0.0589	0.207	0.6961	0.6961

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.15	2.61	3.25	4.07	3.62	4.74	5.24	4.51	5.49	5.06
Выручка, млрд $				0.4133	0.4372	0.4336	0.4301	0.4152	0.4551	0.4838	0.525	0.6101	0.6431
Чистая прибыль, млрд $				0.1116	0.0743	0.0292	0.0467	-0.0294	0.0129	0.8352	0.0255	0.1496	0.0646
EV, млрд $				3.55	3.69	4.89	4.63	4.24	5.75	5.59	5.95	6.13	4.87
EBIT, млрд $				0.1798	0.0937	0.0411	0.0321	0.0139	0.0471	0.06	0.0561	0.1434	0.1096
EBITDA, млрд $				0.1657	0.1224	0.0735	0.0512	0.0384	0.0729	0.0875	0.0829	0.1731	0.1413
Баланс стоимость, млрд $				0.073	0.1143	1.3	1.35	1.27	1.2	1.99	2.02	2.18	2.11
FCF, млрд $				-0.1757	0.0336	0.1006	0.0954	-0.1001	-0.0576	-0.3663	-0.125	-0.0982	0.1111
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1146	0.0871	0.1545	0.1517	-0.0291	0.0482	0.0967	0.0263	0.0114	0.193
Операционная прибыль, млрд $				-0.0156	0.0616	0.0411	0.0321	-0.0099	0.0166	0.0383	0.0269	0.1092	0.0949
Операционные расходы, млрд $				0.4376	0.3785	0.0239	0.0244	0.0264	0.0242	0.0243	0.0265	0.0325	0.0306
CAPEX, млрд $				0.0611	0.0535	0.0539	0.0563	0.071	0.1058	0.463	0.1513	0.1096	0.0819

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2002	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.1213	1.16	0.4454	0.2751	0.0972	0.3258	0.6208	0.7241	0.6205	0.6205
Short Term Investments $	0.038						0.032	0.05	0.05	0.7573	1.18	1.44	0.44	0.329		0.12
Long term investments $																0.1209	0.0866	0.1111	0.1244
Total Receivables $											0.582	0.361	0.3454	0.3487	0.5242	0.4492	0.4442	0.4491	0.4593	0.4593
Total Current Assets $											2.23	3.25	1.58	1.31	1.06	1.17	1.21	1.35	1.27	1.27
Чистые активы, млрд $												10.92	8.73	8.09	9.31	4.37	1.06	0.9772	1.35	0.9772
Активы, млрд $											13.64	14.37	14.63	14.02	16.93	12.87	2.61	2.86	4.32	4.32
Short Term Debt $									0.0475	0.0348	0.0708	0.3319			0.1248	0.0157	0.01	0.0094	0.0272	0.0272
Long Term Debt $												4.94	4.75	5.01	5.92		0.5453	0.5424	1.08	1.08
Задолженность, млрд $											7.12	6.12	5.89	5.93	7.62	8.5	1.55	1.56	2.33	2.33
Чистый долг, млрд $											5.77	4.11	4.31	4.74	5.95	-0.3101	-0.0534	-0.1723	0.5349	0.5349
Долг, млрд $												5.27	4.75	5.01	6.05	0.0157	0.5567	0.5518	1.16	1.11
Interest income $												0.215	0.1984	0.2682	0.4002	0.2709	0.0013	0.0655	0.0897
Расходы на обслуживание долга $											0.2163	0.2288	0.2242	0.2827	0.4283	0.2906	0.031	0.0453	0.0689	0.0689
Чист. проц. доходы, млрд $													0.1984	0.2682	0.4002	0.2709	0.0013	0.0655	0.0897	0.0897
Goodwill $		0.336	0.336	0.336	0.336	0.336	3.29	3.27	3.27	0.2761						0.5071
Амортизация, млрд $											0.5734	0.4462	0.4457	0.4789	0.5929	4.23	1.51	0.0912	0.1011	0.1011
Себестоимость, млрд $											2.42	1.73	1.63	1.8	2.42	2.01	1.3	1.47	1.64	1.64
Товарно материальные запасы $											0.2353	0.2252	0.2788	0.2681	0.3401	0.2794	0.0359	0.0244	0.1632	0.1632

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																						0.5535	0.406	0.7241	0.8225	0.7873	1.04	0.6205	0.5091	0.4103	0.3793
Short Term Investments $											0.434	0.329	0.245	0.135	0.117	0.121	0.12	0.085	0.087				0.22
Long term investments $																			0.0879	0.0866	0.0909	0.0996	0.1026	0.1111	0.1144	0.1137	0.1161	0.1244
Total Receivables $																						0.5446	0.5355	0.4491	0.3934	0.4734	0.4924	0.4593	0.5109	0.6317	0.5558
Total Current Assets $																						1.28	1.34	1.35	1.4	1.45	1.73	1.27	1.12	1.15	1.11
Чистые активы, млрд $																		1.09	1.04	1.06	1.02	1.14	1.22	0.9772	1.02	1.07	1.16
Активы, млрд $																						2.21	2.3	2.86	2.95	3.09	3.48	4.32	4.35	4.42	4.33
Short Term Debt $																						0.0085	0.0097	0.0094	0.0088	0.0113	0.017	0.0272	0.0295	0.0293	0.028
Long Term Debt $																						0.5457	0.5418	0.5424	0.5428	0.6819	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
Задолженность, млрд $																						1.62	1.6	1.56	1.6	1.82	2.28	2.33	2.32	2.23	2.21
Чистый долг, млрд $																						-0.0078	0.1358	-0.1723	-0.2797	-0.1054	0.0383	0.5349	0.6503	0.7425	0.7925
Долг, млрд $																						0.5457	0.5418	0.5518	0.5428	0.6932	1.08	1.16	1.16	1.15	1.17
Interest income $																			0.0097	0.011	0.0109	0.0112	0.0162	0.0155	0.023	0.0246	0.0266	0.0272
Расходы на обслуживание долга $																						0.0116	0.0117	0.0105	0.0111	0.0167	0.0194	0.0217	0.0177	0.0226	0.0224
Чист. проц. доходы, млрд $																					0.0109	0.0112	0.0162	0.0155	0.023	0.0246	0.0266	0.0272	0.021	0.031
Goodwill $	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	0.2761	0.2761	0.2761	0.2761
Амортизация, млрд $																						0.0191	0.0172	0.0324	0.0191	0.0245	0.0258	0.0275	0.0268	0.0297	0.0317
Себестоимость, млрд $																						0.3841	0.3593	0.3772	0.4005	0.398	0.4167	0.4295	0.4716	0.4684	0.4938
Товарно материальные запасы $																						0.0238	0.154	0.0244	0.0215	0.018	0.0162	0.1632	0	0	0.0579

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.49	1.56	-3.65	-5.89	-2.64	-64.74	-31.13	2.33	11.51		11.51
Цена акции ао							21.99	65.3	68.57	41.14	41.14
Число акций ао, млн	58.13	75.15	106.58	108.53	75	75	75	75.6	75.2		75.2
FCF/акцию	1.35	10.05	-3.35	-4.42	-6.72	-4.61	-4.61	-1.05	-5.7		-5.7

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				1.48	0.9828	0.3842	0.621	-0.393	0.1725	11.3	0.3465	2.03	0.8825
Цена акции ао	28.72	34.84	43.29	53.82	47.94	62.39	69.73	60.28	73.45	68.54
Число акций ао, млн	75	75	75	75.6	75.6	76	75.2	74.8	74.8	73.9
FCF/акцию				-2.32	0.4444	1.32	1.27	-1.34	-0.7701	-4.96	-1.7	-1.33	1.52

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-24.58	10.57	-3.58	-7.6	-2.28	-110.99	-165.34	14.97	52.68			43.54	22.09
ROA, %	-11.74	6.07	-2.09	-4.47	-1.28	-37.72	-2.14	6.45	24.1			20.02	9.43
ROIC, %		6.54			-1.22	-104.74						-104.74	11.02
ROS, %			-16.52	-37.6	-9.36	-340.36	-364.69	11.01	48.5	48.5	48.5	48.5	11.73
ROCE, %	23.39	11.41	0.8076	-1.98	2.91	-34.83	-41.24	11.47	4.28			7.67	38.14
Рентаб EBITDA, %	51.63	49.98	25.75	12.4	46.35	-299.7	-21.68	22.55	14.25			14.25	25.10
Чистая рентаб, %	-39.4	31.43	-16.48	-37.51	-26.9	-47.7	-365.26	11.01	48.5			48.5	12.24
Operation Margin, %			3.83	-11.54	22.82	-303.71	-73.21	19.16	3	3	3	3	15.28
Чистая процентная маржа, %					-9.64	-340.21						-340.21	10.16
Доходность FCF, %							-5.53	-2.02	-8.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				10.54	6.84	2.56	3.86	-2.32	1.01	61.18	1.66	8.63	3.29	22.09
ROA, %				5.17	2.94	1.03	1.61	-0.9519	0.3925	21.4	0.5878	3.41	1.48	9.43
ROS, %				27	16.99	6.73	10.86	-7.08	2.83	172.63	4.86	24.52	10.05	11.73
ROCE, %				8.28	4.25	1.83	1.39	1.1	1.9	2.16	1.82	4.2	3.02	38.14
Рентаб EBITDA, %				40.09	28	16.95	11.9	9.25	16.02	18.09	15.79	28.37	21.97	25.10
Чистая рентаб, %				27	16.99	6.73	10.86	-7.08	2.83	172.63	4.86	24.52	10.05	12.24
Operation Margin, %				43.5	21.43	9.48	7.46	-2.38	3.65	7.92	5.12	17.9	14.76	15.28
Доходность FCF, %	-0.3685	-1.29	-1.17	-4.32	0.9271	2.12	1.82	-2.22	-1.05	-7.23

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E						-0.5028	28.54	5.94			5.94	14.00
P/BV						2.55	3.88	2.58			2.58	2.02
P/S						2.19	3.14	2.88			2.88	1.47
P/FCF						-18.09	-49.59	-69.69	-12.93	-12.93	-12.93	10.25
E/P						-1.99	0.0448	0.1722	0.1562	0.1562	0.1562	0.16
EV/EBITDA		9.07	22.39	6.25	0.0725	-0.7116	13.46	22.34			22.34	6.08
EV/Ebit				12.86	0.0644	-0.599	18	37.1	37.1	37.1	37.1
EV/S				2.93	-0.2173	1.79	3.04	3.18	3.18	3.18	3.18	1.75
EV/FCF				-11.95	0.8975	-17.66	-61.18	-13.25	-13.25	-13.25	-13.25	12.87
Debt/EBITDA		10.01	23.69	6.36	-0.0037	-0.1493	1.53	4.55	4.35	4.35	4.35	1.61
Netdebt/Ebitda		8.34	16.74	5.68	2.94	-0.1051	-0.4768	2.1	2.1	2.1	2.1	1.02
Debt/Ratio	0.3669			0.3585	0.0012	0.2128	0.1929	0.2673	0.256	0.256	0.256	0.22
Debt/Equity	0.6393			0.6519	0.0036	0.5235	0.4251	0.5813	1.13	1.13	1.13	0.81
Debt/Net Income	6.05			-31.58	-0.0032	-0.1236	3.13	1.34	1.28	1.28	1.28	3.35
Бета						0	-1.63	0.1161	-4.57	-3.38	-3.38	-0.29
Индекс Альтмана						0	-15.07	-0.1877	4.14	4.14	4.14	2.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					69.91	21.15	28.81	18.86	-153.36	97.36	5.85	6.3	5.27	3.83	14.00
P/BV					3.12	2.91	3.9	3.63	3.43	4.76	2.53	2.61	2.46	1.92	2.02
P/S					2.33	2.5	3.14	2.88	2.55	3.31	2.86	2.85	2.61	1.81	1.47
P/FCF		-271.4	-77.53	-85.44	-23.16	107.86	47.14	54.96	-45.04	-95.38	-13.83				10.25
E/P		-0.0253	0.0106	-0.0123	0.0274	0.0205	0.0062	0.0089	-0.0065	0.0023	0.1649				0.16
EV/EBITDA					13.92	12.21	12.89	10.66	110.45	24.37	22.36	21.13	14.71	10.05	6.08
EV/Ebit										122.13	93.17	106.09	42.73	44.47
EV/S					9.85	8.62	10.54	11.56	10.21	12.64	11.56	11.34	10.04	7.58	1.75
EV/FCF					-23.16	112.19	45.42	52.12	-42.37	-99.87	-15.26	-47.61	-62.42	43.86	12.87
Debt/EBITDA					3.29	4.43	7.51	10.6	18.05	14.81	13.2	13.99	6.66	8.29	1.61
Netdebt/Ebitda					0.0035	1.31	-2.34	-5.46	-2.74	0.5254	6.11	7.84	4.29	5.61	1.02
Debt/Ratio					0.2007	0.1955	0.1929	0.1869	0.2245	0.3097	0.2673	0.2663	0.2611	0.2704	0.22
Debt/Equity					0.486	0.4541	0.4251	0.408	0.5475	0.8995	0.5813	0.5737	0.5296	0.5541	0.81
Debt/Net Income					4.97	7.42	18.9	11.81	-23.58	83.67	1.38	45.47	7.71	18.14	3.35
Индекс Альтмана	-12.33	-7.46	-7.24	-23.27	820.53	5.8	-1.16	0.1788	-4.2	20.27					2.75

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1537	0.2923	0.3481	0.5256	0.703	0.1412	0.0138	0.0179	0.0045	0.0045
Дивиденд														0
Див доход, ао, %											0	0	0	0	3.18
Дивиденды / прибыль, %				37.4	-25.93	-8.82	1.33	-4.53	-2.79	-2.34		0	0	0	63.40

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0031	0.0032	0.003	0.0032	0.0044	0.0045	0.0045	0.0044	0.0045	0.0045
Дивиденды / прибыль, %	11.23	-12.7	-6.52	-12.65	-2.11	-3.21	-3.14	-3.03	-2.21	-2.44	63.40

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	22.82	-337.63	-357.26	16.86	8.58
Всего задолженность		0.4268
Персонал, чел				3400	3933	4261

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	10.35	12.4	10.69	23.5	17.04

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: VAL - Valaris Limited

報告 Valaris Limited

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む